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南都物业(603506)现金流量表图
南都物业(603506)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124211.8886385.3737843.24205351.28130409.47
收到的税费返还(万元)13.641.263.852.960.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8798.825747.535117.0810528.717950.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133024.3492134.1642964.16215882.95138360.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80998.8753762.5631596.14107844.9374611.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44286.2831536.6317578.2464119.2647876.72
支付的各项税费(万元)6444.424510.492786.039614.648255.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10550.384745.014510.1015768.9411169.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142279.9594554.6956470.51197347.77141913.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9255.61-2420.53-13506.3518535.18-3553.85
收回投资收到的现金(万元)38000.0034000.0011000.0039700.0038341.89
取得投资收益收到的现金(万元)2553.842327.661153.801503.82902.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.661.200.2056.6523.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)26.62--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40597.1236328.8612154.0041260.4839267.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126.2379.5332.48480.39370.42
投资支付的现金(万元)17000.0017000.008000.0066220.2060761.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4.504.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17130.7317084.038032.4866700.5861132.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23466.3919244.824121.52-25440.11-21864.10
吸收投资收到的现金(万元)17.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------16100.0016100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17.50----16100.0016100.00
偿还债务支付的现金(万元)16114.5116114.51------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7022.946714.44120.076956.356473.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)308.04----928.37551.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3555.052710.911203.752316.521749.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26692.5125539.871323.829272.878223.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26675.01-25539.87-1323.826827.137876.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12464.23-8715.57-10708.65-77.80-17541.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46129.3646129.3646151.1146207.1646207.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33665.1337413.7935442.4746129.3628665.75
净利润(万元)--2668.80--19604.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2245.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.78--34.88--
长期待摊费用摊销(万元)--331.49--751.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08---10.49--
固定资产报废损失(万元)--14.76--12.37--
公允价值变动损失(万元)--6628.02---12731.31--
财务费用(万元)--390.58--629.09--
投资损失(万元)---2305.39---1275.64--
递延所得税资产减少(万元)---392.53--1387.38--
递延所得税负债增加(万元)---1539.05--1512.55--
存货的减少(万元)--49.22---351.77--
经营性应收项目的减少(万元)---16301.63---3427.95--
经营性应付项目的增加(万元)--6161.46--7406.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2420.53--18535.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37413.79--46129.36--
减:现金的期初余额(万元)--46129.36--46207.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8715.57---77.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--519.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--797.78--1597.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-202023-10-27
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