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深圳华强(000062)现金流量表图
深圳华强(000062)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1703675.551142709.48546236.772006389.151429812.15
收到的税费返还(万元)2439.16545.851.501223.121136.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29466.2619682.1112408.0731934.579334.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1735580.981162937.43558646.342039546.831440283.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1490181.51981189.81452430.291860655.111269028.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49362.8635437.3422161.3489601.4374189.16
支付的各项税费(万元)20903.5314890.219810.3140010.9524354.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25922.6212690.795469.4756737.7012942.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1586370.511044208.15489871.422047005.191380514.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149210.47118729.2868774.93-7458.3559768.93
收回投资收到的现金(万元)------5000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------211.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.027.222.026.665.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.03----54.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.047.222.025272.615.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5337.023090.281267.6311664.6710006.90
投资支付的现金(万元)750.00750.00--8350.008350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6087.023840.281267.6320014.6718356.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6078.98-3833.06-1265.61-14742.06-18351.34
吸收投资收到的现金(万元)27.0027.0027.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27.0027.0027.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)774756.64326680.8272597.571210339.97762474.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--587.93534.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)774783.64326707.8272624.571210927.90763008.95
偿还债务支付的现金(万元)912669.30475787.42194934.421103775.78740567.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41064.6235659.426856.0764910.8352018.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)811.05811.05400.003006.412945.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2522.151730.68868.167222.876115.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)956256.07513177.51202658.651175909.48798702.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181472.43-186469.69-130034.0835018.42-35693.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4090.08-2657.33-486.38-354.981521.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42431.02-74230.80-63011.1512463.027245.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332064.31332064.31332064.31319601.29319601.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289633.29257833.51269053.16332064.31326846.57
净利润(万元)--21066.28--55337.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5043.32--15341.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.50--1079.82--
长期待摊费用摊销(万元)--1374.14--2454.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.13---16.06--
固定资产报废损失(万元)--9.15--13.12--
公允价值变动损失(万元)--4.64------
财务费用(万元)--13362.04--24728.53--
投资损失(万元)---2059.01--118.66--
递延所得税资产减少(万元)---2897.77---1135.26--
递延所得税负债增加(万元)--1048.99--1533.27--
存货的减少(万元)---9136.29--8509.38--
经营性应收项目的减少(万元)--69752.42---119104.70--
经营性应付项目的增加(万元)--11747.15---9983.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118729.28---7458.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--257833.51--332064.31--
减:现金的期初余额(万元)--332064.31--319601.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74230.80--12463.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1680.10--3713.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-172023-10-27
更新时间2024-11-042024-09-022024-04-302024-04-182023-10-28
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