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伊戈尔(002922)现金流量表图
伊戈尔(002922)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292053.43190353.0298118.84318567.43221936.75
收到的税费返还(万元)6998.673853.672047.576858.635926.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10805.621728.642922.875290.109419.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309857.73195935.32103089.28330716.16237283.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218970.84128130.7672910.19244272.83176470.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37330.2424347.2413418.7638883.6729016.83
支付的各项税费(万元)11706.557620.225020.846742.335590.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30439.9916601.827546.8123415.8518766.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298447.63176700.0398896.60313314.68229844.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11410.1019235.294192.6817401.487439.14
收回投资收到的现金(万元)94920.6049710.4517291.4481451.3334547.26
取得投资收益收到的现金(万元)222.40218.51215.24730.8543.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.8542.85--121.3423.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95185.8549971.8217506.6982303.5234614.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113292.3470947.0529452.9254961.1535733.14
投资支付的现金(万元)76701.3843603.144073.31130036.4179456.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189993.72114550.1933526.22184997.55115189.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94807.86-64578.38-16019.54-102694.04-80574.57
吸收投资收到的现金(万元)922.85922.85--120211.79121977.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169217.14119675.0458894.30111576.6193007.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5942.615942.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176082.60126540.4958894.30231788.39214985.41
偿还债务支付的现金(万元)61106.4234450.0018103.14103694.0169928.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15222.6413385.38431.0210018.689239.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10569.379537.647669.063579.161092.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86898.4357373.0226203.22117291.8580260.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89184.1769167.4732691.08114496.55134725.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.14-1645.58-123.73596.11579.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5935.5522178.8020740.5029800.1062169.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63419.3363419.3363419.3333619.2333619.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69354.8885598.1384159.8363419.3395788.59
净利润(万元)--18170.36--21746.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1701.95--7949.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--441.03--806.95--
长期待摊费用摊销(万元)--51.97--114.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---55.23--
固定资产报废损失(万元)--0.00--344.43--
公允价值变动损失(万元)---362.00---1547.50--
财务费用(万元)--1520.94--2321.55--
投资损失(万元)---434.63---354.50--
递延所得税资产减少(万元)---181.82--223.90--
递延所得税负债增加(万元)--36.32---2068.71--
存货的减少(万元)---2856.78---11921.38--
经营性应收项目的减少(万元)---8295.68---59669.56--
经营性应付项目的增加(万元)--6012.97--48545.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19235.29--17401.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85598.13--63419.33--
减:现金的期初余额(万元)--63419.33--33619.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22178.80--29800.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1134.77--1283.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-012023-10-31
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