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伊戈尔(002922)现金流量表图
伊戈尔(002922)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98118.84318567.43221936.75141582.9074341.00
收到的税费返还(万元)2047.576858.635926.804595.901573.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2922.875290.109419.711076.372628.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103089.28330716.16237283.26147255.1778542.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72910.19244272.83176470.07104828.6659507.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13418.7638883.6729016.8321049.9811495.07
支付的各项税费(万元)5020.846742.335590.843622.652027.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7546.8123415.8518766.3711072.624249.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98896.60313314.68229844.12140573.9177279.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4192.6817401.487439.146681.271263.44
收回投资收到的现金(万元)17291.4481451.3334547.2623601.0914622.86
取得投资收益收到的现金(万元)215.24730.8543.75--38.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--121.3423.8921.8418.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17506.6982303.5234614.9123622.9314679.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29452.9254961.1535733.1418548.586381.96
投资支付的现金(万元)4073.31130036.4179456.3430409.6826438.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33526.22184997.55115189.4848958.2732820.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16019.54-102694.04-80574.57-25335.34-18140.87
吸收投资收到的现金(万元)--120211.79121977.632537.742208.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58894.30111576.6193007.7865355.6834914.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58894.30231788.39214985.4167893.4237123.36
偿还债务支付的现金(万元)18103.14103694.0169928.4926394.8513821.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431.0210018.689239.078692.03224.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7669.063579.161092.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26203.22117291.8580260.0235811.9114046.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32691.08114496.55134725.3932081.5123077.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.73596.11579.40947.56225.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20740.5029800.1062169.3614375.006425.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63419.3333619.2333619.2333619.2333619.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84159.8363419.3395788.5947994.2340044.94
净利润(万元)--21746.92--9040.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7949.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--806.95--396.05--
长期待摊费用摊销(万元)--114.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.23--14.93--
固定资产报废损失(万元)--344.43--3075.82--
公允价值变动损失(万元)---1547.50--86.78--
财务费用(万元)--2321.55--144.37--
投资损失(万元)---354.50---46.06--
递延所得税资产减少(万元)--223.90--442.14--
递延所得税负债增加(万元)---2068.71---790.77--
存货的减少(万元)---11921.38---8724.10--
经营性应收项目的减少(万元)---59669.56---23249.82--
经营性应付项目的增加(万元)--48545.83--22600.73--
其他(万元)------1455.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17401.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63419.33--47994.23--
减:现金的期初余额(万元)--33619.23--33619.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29800.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1283.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-302023-04-25
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