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丽人丽妆(605136)现金流量表图
丽人丽妆(605136)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142934.42110275.0853843.29322122.84227435.27
收到的税费返还(万元)------42.83--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49888.1127943.6717196.8457612.4844576.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192822.53138218.7571040.13379778.15272012.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72331.9965572.9539724.68234412.63211779.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21990.1214714.297166.3926764.5220231.09
支付的各项税费(万元)16225.5510505.806871.1410985.8410542.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42959.1733572.5717105.9085835.3954426.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153506.84124365.6070868.11357998.38296979.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39315.6913853.15172.0221779.77-24967.54
收回投资收到的现金(万元)68500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)807.3735.0935.09490.83199.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.866.450.3634.102.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69314.2341.5435.45524.93201.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)369.70179.3271.61404.63302.38
投资支付的现金(万元)137800.0036500.00--4300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138569.7036679.3271.614704.63602.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69255.47-36637.78-36.16-4179.70-400.98
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00--250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----3500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.0018389.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400.00400.000.003750.0022139.17
偿还债务支付的现金(万元)0.00----3500.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1518.691351.210.003.359.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1121.38367.421460.617443.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3020.652472.59367.424963.9610952.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2620.65-2072.59-367.42-1213.9611186.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.1621.55-5.75-1.9322.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32539.27-24835.67-237.3116384.18-14159.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119292.31119292.31119292.31102908.13102908.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86753.0494456.64119055.00119292.3188748.62
净利润(万元)--172.50--2723.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---727.74--11092.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.56--38.11--
长期待摊费用摊销(万元)--136.88--279.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.73---19.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---44.43---677.53--
财务费用(万元)---101.03--57.04--
投资损失(万元)---20.73---459.58--
递延所得税资产减少(万元)--346.13--1291.38--
递延所得税负债增加(万元)--11.11--1.45--
存货的减少(万元)--32058.13--12767.63--
经营性应收项目的减少(万元)---5716.59--1330.87--
经营性应付项目的增加(万元)---19344.46---16164.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13853.15--21779.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90274.27--114804.00--
减:现金的期初余额(万元)--114804.00--99923.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4182.37--4488.31--
减:现金等价物的期初余额(万元)--4488.31--2984.76--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24835.67--16384.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---647.76--769.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--682.94--1349.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-27
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