中财网 中财网股票行情
德方纳米(300769)现金流量表图
德方纳米(300769)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307878.10186303.3652359.181228983.901062795.74
收到的税费返还(万元)386.16366.96--10396.43689.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15136.4111251.569853.3927250.2325856.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323400.67197921.8962212.571266630.571089341.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276462.27192270.50111195.38503053.76704008.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49494.0233591.4918164.1092444.0367262.35
支付的各项税费(万元)6024.293253.191640.7053818.7249592.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15106.7310826.132986.6917969.1313045.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347087.30239941.31133986.87667285.63833909.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23686.63-42019.42-71774.31599344.93255432.24
收回投资收到的现金(万元)474600.00326500.00202896.96325000.00252290.00
取得投资收益收到的现金(万元)3869.681575.43711.304791.904603.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.8370.1970.1927.3814.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)478545.51328145.62203678.45330109.27256908.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46508.1241740.6421093.09162704.51117920.14
投资支付的现金(万元)349862.12210062.12107123.95501995.55259000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)396370.23251802.75128217.04664700.07376920.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82175.2776342.8775461.41-334590.80-120011.85
吸收投资收到的现金(万元)2157.222157.22--11188.5711191.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8330.008330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174212.5096645.1243858.73428994.18406027.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24392.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200762.01122802.3454042.37451849.42434390.11
偿还债务支付的现金(万元)240928.97171205.4272373.44627961.70404292.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13013.818350.575040.2443956.8141851.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53465.20--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)307407.98219117.8994971.36740739.41489314.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106645.96-96315.55-40928.99-288889.99-54924.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.334.901.196.1414.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48199.65-61987.21-37240.69-24129.7180511.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203975.22203975.22203975.22228104.94228104.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155775.58141988.01166734.53203975.22308616.04
净利润(万元)---58284.65---198172.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1276.17--1832.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--295.94--113.34--
固定资产报废损失(万元)--27436.77--43367.48--
公允价值变动损失(万元)---635.63---700.11--
财务费用(万元)--11075.58--30519.17--
投资损失(万元)---3358.43---4417.07--
递延所得税资产减少(万元)---8735.36---22388.71--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---34818.38--334260.01--
经营性应收项目的减少(万元)---56365.54--624208.49--
经营性应付项目的增加(万元)--50095.39---345807.82--
其他(万元)--4568.50--24674.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141988.01--203975.22--
减:现金的期初余额(万元)--203975.22--228104.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-242023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-242023-10-28
↑返回页顶↑

转至德方纳米（300769）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。