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好太太(603848)现金流量表图
好太太(603848)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34425.22196950.59125587.6082771.8933209.06
收到的税费返还(万元)823.343547.132768.231773.90601.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)939.451963.763815.361527.44662.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36188.00202461.47132171.1886073.2334473.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19978.2679932.5051901.4631599.3315407.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6580.6121306.4215205.7710239.695567.50
支付的各项税费(万元)4764.4616548.0011277.516111.622725.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7388.6534231.9321271.6913978.457015.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38711.98152018.8599656.4361929.0930715.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2523.9850442.6232514.7524144.143757.65
收回投资收到的现金(万元)--16758.8715568.1815568.1815568.18
取得投资收益收到的现金(万元)--82.831347.051339.941275.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3929.9513.379.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--541.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.3917413.1516928.6016917.7016843.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1416.7010948.867971.325120.501331.00
投资支付的现金(万元)--21435.6221420.7220415.4520416.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1416.7032384.4829392.0425535.9521747.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1415.31-14971.33-12463.44-8618.25-4904.00
吸收投资收到的现金(万元)--2542.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3799.403799.403799.40--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6341.723799.403799.40--
偿还债务支付的现金(万元)--7165.893366.493366.49--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8191.918074.8936.3924.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.5279.35------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47.5215437.1511441.383402.8824.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47.52-9095.43-7641.99396.51-24.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3986.8226375.8612409.3215922.40-1170.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38017.0411641.1911641.1911641.1911641.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34030.2338017.0424050.5027563.5910470.42
净利润(万元)--32689.28--15016.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1401.42--392.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.65--274.34--
长期待摊费用摊销(万元)------857.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.71---3.02--
固定资产报废损失(万元)--2938.20--0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---350.38---307.41--
投资损失(万元)---82.83---82.83--
递延所得税资产减少(万元)---1010.01---422.05--
递延所得税负债增加(万元)---7.30---53.63--
存货的减少(万元)--2472.52--452.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1721.24--158.08--
经营性应付项目的增加(万元)--9245.15--6140.84--
其他(万元)--376.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50442.62--24144.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38017.04--27563.59--
减:现金的期初余额(万元)--11641.19--11641.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26375.86--15922.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2954.77--245.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.17--31.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-242023-04-27
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