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宏达电子(300726)现金流量表图
宏达电子(300726)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123294.1885509.3432746.25193206.08117088.88
收到的税费返还(万元)554.28110.02101.462287.981414.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1505.13937.49482.562812.481782.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125353.5886556.8533330.27198306.54120285.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29170.8318802.2511619.5760628.5648272.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27165.0218323.079134.1334590.1726659.68
支付的各项税费(万元)19646.6811990.505971.6130949.3723665.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8047.635629.033118.3311582.859643.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84030.1754744.8529843.63137750.94108241.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41323.4131812.003486.6460555.5912044.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1283.69827.74143.092146.22629.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.727.027.026.253.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)162300.00102300.00--361084.93275957.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163594.41103134.7636150.11363237.41276590.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4934.492384.751694.5522953.3819636.47
投资支付的现金(万元)305.52----4842.064653.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)219000.0098000.00--366300.00282300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224240.02100384.7524694.55394095.44306589.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60645.602750.0111455.56-30858.03-29999.46
吸收投资收到的现金(万元)427.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)427.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.001200.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------161.001084.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1427.001050.001000.001361.002084.93
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.001500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13531.1313029.5011.7722410.8121668.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1656.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3727.521487.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14531.1314029.501011.7727638.3324155.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13104.13-12979.50-11.77-26277.33-22070.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32426.3321582.5014930.433420.24-40025.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54896.3754896.3754896.3751476.1351476.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22470.0476478.8769826.8054896.3711450.67
净利润(万元)--21537.56--53039.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2513.16--7489.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.95--224.71--
长期待摊费用摊销(万元)--525.91--1120.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.08---6.46--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------284.42--
财务费用(万元)--42.20--99.32--
投资损失(万元)---1945.07---3044.88--
递延所得税资产减少(万元)--1401.86---2537.89--
递延所得税负债增加(万元)--140.88--571.93--
存货的减少(万元)---4541.72--2971.03--
经营性应收项目的减少(万元)--9222.44--17041.06--
经营性应付项目的增加(万元)---5811.78---21705.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31812.00--60555.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76478.87--54896.37--
减:现金的期初余额(万元)--54896.37--51476.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21582.50--3420.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.02--160.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-162023-10-26
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