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宏达电子(300726)现金流量表图
宏达电子(300726)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85509.3432746.25193206.08117088.8889611.44
收到的税费返还(万元)110.02101.462287.981414.25593.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)937.49482.562812.481782.671430.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86556.8533330.27198306.54120285.7991636.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18802.2511619.5760628.5648272.5934229.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18323.079134.1334590.1726659.6818654.60
支付的各项税费(万元)11990.505971.6130949.3723665.3118051.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5629.033118.3311582.859643.847226.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54744.8529843.63137750.94108241.4478162.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31812.003486.6460555.5912044.3613474.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)827.74143.092146.22629.30458.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.027.026.253.651.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102300.00--361084.93275957.12204684.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103134.7636150.11363237.41276590.07205144.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2384.751694.5522953.3819636.4714429.76
投资支付的现金(万元)----4842.064653.06546.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98000.00--366300.00282300.00192000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100384.7524694.55394095.44306589.53206975.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2750.0111455.56-30858.03-29999.46-1831.48
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001200.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----161.001084.931084.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1050.001000.001361.002084.932084.93
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001500.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13029.5011.7722410.8121668.2121100.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1656.35----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3727.521487.084839.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14029.501011.7727638.3324155.2925940.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12979.50-11.77-26277.33-22070.36-23855.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21582.5014930.433420.24-40025.46-12212.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54896.3754896.3751476.1351476.1351476.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76478.8769826.8054896.3711450.6739263.53
净利润(万元)21537.56--53039.32--31122.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2513.16--7489.30--2749.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.95--224.71--112.35
长期待摊费用摊销(万元)525.91--1120.40--412.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.08---6.46---1.93
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----284.42----
财务费用(万元)42.20--99.32--57.64
投资损失(万元)-1945.07---3044.88---1044.04
递延所得税资产减少(万元)1401.86---2537.89---1220.57
递延所得税负债增加(万元)140.88--571.93--74.59
存货的减少(万元)-4541.72--2971.03---8654.68
经营性应收项目的减少(万元)9222.44--17041.06--6756.08
经营性应付项目的增加(万元)-5811.78---21705.96---22877.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31812.00--60555.59--13474.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76478.87--54896.37--39263.53
减:现金的期初余额(万元)54896.37--51476.13--51476.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21582.50--3420.24---12212.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)82.02--160.52--79.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-162023-10-242023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-162023-10-262023-08-27
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