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上能电气(300827)现金流量表图
上能电气(300827)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292858.16177666.8763994.06363706.22198553.28
收到的税费返还(万元)2032.621092.62215.49459.73359.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72371.2946956.5327986.444712.7063327.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367262.07225716.0392195.99368878.65262239.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289309.11217094.19104357.27303995.56215771.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26305.5018344.9411396.7224094.6917995.67
支付的各项税费(万元)10590.646828.203579.184479.8510260.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105966.7959927.1825150.1939928.5798075.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432172.04302194.51144483.36372498.68342102.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64909.97-76478.48-52287.37-3620.03-79862.65
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.2522.2512.85249.03251.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0010.001.5033.1711.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1.39-1.39----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0015000.00----40874.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15030.8615030.8613135.9241455.9441138.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32336.4324982.366275.5628822.5018564.87
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.0012000.00----30673.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44336.4336982.3618275.5662496.2549238.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29305.57-21951.49-5139.64-21040.30-8100.39
吸收投资收到的现金(万元)3372.57----5693.824679.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------700.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158217.0182348.6416684.68100494.3587417.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161589.5982348.6416684.68106188.1892097.55
偿还债务支付的现金(万元)79858.0944910.0742360.8239208.1336885.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5705.704496.80340.004504.353797.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3791.60585.89----777.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89355.3849992.7643017.7044627.7541459.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72234.2032355.88-26333.0261560.4250638.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)750.94750.32173.951261.16521.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21230.39-65323.77-83586.0838161.26-36803.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166164.14166164.14166164.14128002.89128002.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144933.76100840.3782578.07166164.1491199.49
净利润(万元)--15997.39--28535.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1806.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.98--470.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.29---9.69--
固定资产报废损失(万元)--2140.14--3494.80--
公允价值变动损失(万元)---53.05---22.49--
财务费用(万元)--727.96--1597.85--
投资损失(万元)---59.21---249.03--
递延所得税资产减少(万元)---1524.49---2024.96--
递延所得税负债增加(万元)--87.32--537.16--
存货的减少(万元)--2071.33--461.88--
经营性应收项目的减少(万元)---35269.60---172708.44--
经营性应付项目的增加(万元)---68538.44--137336.41--
其他(万元)--3179.01---11637.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---76478.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100840.37--166164.14--
减:现金的期初余额(万元)--166164.14--128002.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65323.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--727.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-31
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