中财网 中财网股票行情
华侨城A(000069)现金流量表图
华侨城A(000069)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)680725.745236581.953928829.352677690.121056842.70
收到的税费返还(万元)5100.03158803.4029879.0621854.226751.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172083.001900874.861851035.131214265.68401388.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)857908.787296260.225809743.543913810.031464983.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)633771.272929438.112256445.861493484.12949675.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99179.19360045.79267892.57187137.93109935.69
支付的各项税费(万元)444317.861609773.311161597.16919435.62687697.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)209189.662054749.281887347.931304666.80515909.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1386457.986954006.485573283.523904724.482263217.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-528549.20342253.74236460.029085.55-798234.46
收回投资收到的现金(万元)30855.10217581.90147181.19130013.4037167.19
取得投资收益收到的现金(万元)677.3917371.5315517.5510613.6537.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.92203577.081358.731144.421091.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6177.44177491.00----21673.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37713.85616021.52292602.21213061.8059969.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49894.40232269.55171822.74119801.0369136.42
投资支付的现金(万元)--23000.0016350.0013000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21203.59------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65520.06220433.11----14201.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115414.46496906.25257496.90169453.3893337.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77700.61119115.2735105.3143608.41-33367.99
吸收投资收到的现金(万元)828.786833.466804.686804.686151.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)828.786833.466804.686804.686151.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1520092.177384913.555762834.844000361.952188696.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85463.82236573.15----104862.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1606384.787628320.165988712.574185330.532299711.04
偿还债务支付的现金(万元)1175944.816744836.925453053.613524783.181688045.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139856.61642074.64496173.90348452.71180601.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3665.412962.07562.07134.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27179.18914623.48----43987.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1342980.608301535.046188593.884006040.941912634.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)263404.17-673214.88-199881.32179289.59387076.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.64-1327.905776.4314531.20-170.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-342821.00-213173.7777460.44246514.76-444696.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3918073.304131247.074131247.074131247.074131247.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3575252.303918073.304208707.514377761.833686550.93
净利润(万元)---843501.82---137952.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--362323.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42028.73--20340.60--
长期待摊费用摊销(万元)--36751.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--944.43---874.77--
固定资产报废损失(万元)--7846.77--112332.56--
公允价值变动损失(万元)---2138.65------
财务费用(万元)--363835.98--145198.21--
投资损失(万元)--168670.03--7689.67--
递延所得税资产减少(万元)--81268.82---33839.75--
递延所得税负债增加(万元)---4637.02--18424.48--
存货的减少(万元)--1857460.95--224576.77--
经营性应收项目的减少(万元)---497669.06---59457.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1500384.40---286331.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--342253.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3918073.30--4377761.83--
减:现金的期初余额(万元)--4131247.07--4131247.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---213173.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3569.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52125.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至华侨城A（000069）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。