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华侨城A(000069)现金流量表图
华侨城A(000069)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2387052.351436286.85680725.745236581.953928829.35
收到的税费返还(万元)30350.8815688.235100.03158803.4029879.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)474636.35317237.55172083.001900874.861851035.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2892039.581769212.63857908.787296260.225809743.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1198601.33927365.27633771.272929438.112256445.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)241667.91165991.7399179.19360045.79267892.57
支付的各项税费(万元)723402.77598120.86444317.861609773.311161597.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)561633.21360977.53209189.662054749.281887347.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2725305.222052455.411386457.986954006.485573283.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166734.37-283242.78-528549.20342253.74236460.02
收回投资收到的现金(万元)34394.4733208.4130855.10217581.90147181.19
取得投资收益收到的现金(万元)11419.183663.73677.3917371.5315517.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3829.22178.343.92203577.081358.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30159.156177.44177491.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116711.7667209.6337713.85616021.52292602.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103479.2776015.9749894.40232269.55171822.74
投资支付的现金(万元)4197.004177.00--23000.0016350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21203.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--141973.6765520.06220433.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287914.15222166.64115414.46496906.25257496.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171202.39-154957.01-77700.61119115.2735105.31
吸收投资收到的现金(万元)4211.57828.78828.786833.466804.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4211.57828.78828.786833.466804.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3099431.612485853.381520092.177384913.555762834.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--91029.3785463.82236573.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3218857.762577711.531606384.787628320.165988712.57
偿还债务支付的现金(万元)3458830.852130607.201175944.816744836.925453053.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)434281.26298380.91139856.61642074.64496173.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)805.87805.87--3665.412962.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--104894.1727179.18914623.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4087417.192533882.281342980.608301535.046188593.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-868559.4343829.26263404.17-673214.88-199881.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1507.59-1041.5424.64-1327.905776.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-874535.04-395412.07-342821.00-213173.7777460.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3918073.303918073.303918073.304131247.074131247.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3043538.263522661.223575252.303918073.304208707.51
净利润(万元)---144955.36---843501.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--71.94--362323.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19786.65--42028.73--
长期待摊费用摊销(万元)--16229.41--36751.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15307.17--944.43--
固定资产报废损失(万元)--256.73--7846.77--
公允价值变动损失(万元)--3233.84---2138.65--
财务费用(万元)--173160.42--363835.98--
投资损失(万元)--24673.59--168670.03--
递延所得税资产减少(万元)--2403.27--81268.82--
递延所得税负债增加(万元)--227.84---4637.02--
存货的减少(万元)--1419868.42--1857460.95--
经营性应收项目的减少(万元)---45701.99---497669.06--
经营性应付项目的增加(万元)---1869066.37---1500384.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---283242.78--342253.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3522661.22--3918073.30--
减:现金的期初余额(万元)--3918073.30--4131247.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---395412.07---213173.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3569.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24118.80--52125.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-28
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-28
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