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ST特信(000070)现金流量表图
ST特信(000070)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364978.19238307.15118704.51518606.45355184.57
收到的税费返还(万元)5160.293548.451855.689835.625872.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23330.4620042.0910391.0735803.4043779.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393468.94261897.69130951.26564245.47404385.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297712.01208336.12119199.25420794.53404836.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40225.9027417.7214771.8452976.3839865.38
支付的各项税费(万元)9329.767058.644045.4516020.2111041.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31652.5120292.4310196.9352320.7642188.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378920.18263104.92148213.47542111.89442285.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14548.76-1207.23-17262.2122133.58-37449.00
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)18.1418.1418.141701.87231.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.3832.800.008.828.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11737.1211737.1211544.19----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30670.9714536.751500.00--7500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42459.6026324.8113062.339252.917740.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8765.624330.282475.5213055.898995.27
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80045.1865191.2515.74--7500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88810.8069521.532491.2540555.8916495.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46351.20-43196.7210571.08-31302.98-8754.75
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213028.76134070.8396455.00250906.96180725.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)467.722367.712247.50--1340.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)213496.48136438.5498702.50250906.96182065.88
偿还债务支付的现金(万元)148519.1287958.7736333.44218496.26127021.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9551.567803.632164.6911938.119581.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3724.003724.000.003144.853415.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2470.191141.062057.32--3401.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160540.8796903.4640555.45239482.85140004.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52955.6239535.0858147.0611424.1142060.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.52147.25187.33105.62386.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21198.70-4721.6251643.252360.33-3756.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64329.8964329.8964329.8961969.5662066.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85528.5959608.27115973.1464329.8958310.08
净利润(万元)--2142.41---22479.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1270.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--509.96--1640.84--
长期待摊费用摊销(万元)--858.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.21---536.95--
固定资产报废损失(万元)--30.02--14140.72--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--5993.76--10807.52--
投资损失(万元)---5230.32---1008.79--
递延所得税资产减少(万元)---579.79---683.18--
递延所得税负债增加(万元)--363.02--124.85--
存货的减少(万元)--8492.27---45808.57--
经营性应收项目的减少(万元)---23132.83---4691.86--
经营性应付项目的增加(万元)---955.85--33426.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1207.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59608.27--64329.89--
减:现金的期初余额(万元)--64329.89--61969.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4721.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1922.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-262023-10-28
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