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紫金银行(601860)现金流量表图
紫金银行(601860)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--1904303.801437643.202165483.502085832.10
向中央银行借款净增加额(万元)---46500.0013500.00351896.00171896.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--508084.90250654.40962109.30730126.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7013.00237.603047.008993.1014140.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2582327.502791754.402199045.703028565.002690050.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73204.1051792.5025698.0092647.7067892.90
支付的各项税费(万元)71202.2053690.3029460.1084637.3063046.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--876391.60623254.701746838.901476720.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--24229.9021910.70-3055.205355.50
拆出资金净增加额(万元)----0.0015000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--276374.00186002.60402767.80302999.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35394.4032070.7013518.1062683.5063797.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1715389.001424015.60945926.002444373.702096498.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)866938.501367738.801253119.70584191.30593551.60
收回投资收到的现金(万元)8890678.107189528.204262311.3010016215.304172316.00
取得投资收益收到的现金(万元)35549.8032055.5012333.2019411.1020293.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1835.00154.805129.401543.101511.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8928062.907221738.504279773.9010037169.504194121.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3652.002160.4011310.905324.809336.50
投资支付的现金(万元)8602016.906953810.104559794.2010750630.705030444.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8605668.906955970.504571105.1010755955.505039781.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)322394.00265768.00-291331.20-718786.00-845659.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--553543.50--698520.00698520.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1530187.60553543.50--698520.00698520.00
偿还债务支付的现金(万元)1177000.00710000.00536000.00720000.00720000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45214.0036946.90328.0042794.0041885.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3036.402095.504919.504088.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1226551.20749983.30538423.50767713.50765973.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)303636.40-196439.80-538423.50-69193.50-67453.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-215.80-216.004.50192.30306.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1492753.101436851.00423369.50-203595.90-319255.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)937501.10937501.10937501.101141097.001141097.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2430254.202374352.101360870.60937501.10821842.00
净利润(万元)--91141.10--161868.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---193.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--742.90--1094.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1577.10--3144.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.10---1546.80--
固定资产报废损失(万元)------4.20--
公允价值变动损失(万元)--1390.50--1545.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---33792.00---25899.00--
递延所得税资产减少(万元)---7262.90---7732.70--
递延所得税负债增加(万元)---364.40--3052.60--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---995984.00---1813677.70--
经营性应付项目的增加(万元)--2233801.00--2139472.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1367738.80--584191.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--472035.80--368476.90--
减:现金的期初余额(万元)--368476.90--538901.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1902316.30--569024.20--
减:现金等价物的期初余额(万元)--569024.20--602195.50--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1436851.00---203595.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--17238.10-3000.00-20446.9048024.30
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55196.40--66734.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2500.20--5101.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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