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大业股份(603278)现金流量表图
大业股份(603278)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101562.73448421.52338376.82222404.66106040.51
收到的税费返还(万元)650.723084.911832.581478.981382.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185.7713349.7412468.1052909.4327473.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102399.22464856.18352677.50276793.07134897.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106186.05337043.05260938.12213528.4497705.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12574.1949271.7234308.9222017.4210514.84
支付的各项税费(万元)2778.4212305.1311578.288115.453418.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3386.9713543.6912486.298816.043976.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124925.62412163.59319311.62252477.36115614.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22526.4052692.5833365.8824315.7119283.07
收回投资收到的现金(万元)--161.761203.53----
取得投资收益收到的现金(万元)46.14157.062.131046.47234.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--906.50--2.102.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46.146225.321205.661048.57236.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5433.0118325.908122.521881.41290.60
投资支付的现金(万元)600.00157.03------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.91----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6137.2623982.938129.431881.41290.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6091.12-17757.61-6923.77-832.84-53.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110032.79281390.66201175.13161878.6367023.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----27148.5027148.50367.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115452.79372862.64228323.63189027.1367391.13
偿还债务支付的现金(万元)50354.08304364.04200730.61157797.4955503.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1632.446677.487414.295352.912216.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----50299.6146974.5823714.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88420.52403557.22258444.51210124.9781433.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27032.27-30694.58-30120.88-21097.85-14042.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)235.10381.91233.2451.88-108.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1350.154622.30-3445.532436.915078.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10374.925752.635752.635752.635752.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9024.7810374.922307.108189.5410831.08
净利润(万元)--10644.36--8772.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------416.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1314.77--654.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--289.09--0.70--
固定资产报废损失(万元)--30768.86--0.16--
公允价值变动损失(万元)--54.63--563.99--
财务费用(万元)--12731.39--7301.21--
投资损失(万元)---2957.28---307.03--
递延所得税资产减少(万元)---472.74---300.12--
递延所得税负债增加(万元)---2582.33---820.24--
存货的减少(万元)---11573.38---1080.39--
经营性应收项目的减少(万元)---380838.80--3870.65--
经营性应付项目的增加(万元)--395094.34---11247.50--
其他(万元)--254.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24315.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10374.92--8189.54--
减:现金的期初余额(万元)--5752.63--5752.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2436.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------488.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-292023-08-082023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-082023-04-29
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