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贵州燃气(600903)现金流量表图
贵州燃气(600903)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)397230.87225705.04693216.36568629.59418288.91
收到的税费返还(万元)206.7678.212409.752269.10253.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1509.24799.384215.742382.281856.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398946.87226582.63699841.85573280.97420398.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)304273.00200132.35512797.53418674.88303475.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38516.6924653.4958268.4745153.1733039.64
支付的各项税费(万元)12696.786876.3525173.8917775.1613185.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3363.352034.6914693.7811210.558889.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358849.83233696.88610933.66492813.76358590.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40097.04-7114.2588908.2080467.2161808.45
收回投资收到的现金(万元)200.00200.0030698.3727605.4219000.00
取得投资收益收到的现金(万元)184.2720.00905.44759.0426.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.02--4.691.820.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)385.29220.0031608.4928366.2819027.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25523.4013406.37105837.4562821.5744102.59
投资支付的现金(万元)----23260.1823260.1818299.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25523.4013406.37129097.6386081.7562401.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25138.11-13186.37-97489.13-57715.47-43374.24
吸收投资收到的现金(万元)----66.0066.0066.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----66.0066.0066.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124384.62120351.51362265.02176128.74112443.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124384.62120351.51362531.02176394.74112509.64
偿还债务支付的现金(万元)111279.0378056.09364606.14207201.29135048.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13402.794768.4916905.6012670.298696.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----291.04278.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)255.73143.76437.83377.12170.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124937.5582968.34381949.57220248.70143914.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-552.9337383.17-19418.55-43853.95-31404.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14406.0017082.55-27999.49-21102.21-12970.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67056.8467056.8495056.3395056.3395056.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81462.8484139.3967056.8473954.1182085.90
净利润(万元)21270.42--13716.99--18951.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.03--103.96--29.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1625.99--2899.65--1423.08
长期待摊费用摊销(万元)1788.24--4491.39--2332.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.86---1.60--29.89
固定资产报废损失(万元)122.37--1240.35--64.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8347.60--19732.25--10150.12
投资损失(万元)-1123.25---2070.14---1429.37
递延所得税资产减少(万元)-305.35---999.30--136.58
递延所得税负债增加(万元)-40.19---18.02---10.96
存货的减少(万元)727.99--2820.80---5560.87
经营性应收项目的减少(万元)16625.18---1815.74--36618.27
经营性应付项目的增加(万元)-25691.07--17412.95---16911.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40097.04--88908.20--61808.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81462.84--67056.84--82085.90
减:现金的期初余额(万元)67056.84--95056.33--95056.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14406.00---27999.49---12970.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2552.35--3356.37--2115.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)336.77--398.89--169.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-302024-04-192023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-202023-10-272023-08-29
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