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漱玉平民(301017)现金流量表图
漱玉平民(301017)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525088.68267673.56949705.18671678.12455862.00
收到的税费返还(万元)35.021.0715.5214.837.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1726.882477.144206.502615.011956.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526850.59270151.78953927.20674307.95457825.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)412823.66201183.66730070.63503062.56351120.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72810.7538199.29131949.7697165.7865233.53
支付的各项税费(万元)18168.078913.0229713.2625843.4219510.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22660.5214337.3947902.6634764.5320073.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)526463.01262633.36939636.31660836.29455937.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)387.587518.4114290.8913471.661887.53
收回投资收到的现金(万元)13950.006150.0071761.1946000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.40186.54519.35726.55566.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4217.5918.895.414.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21349.0415289.7572299.4246731.9619571.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9011.825248.3918155.0813896.228448.97
投资支付的现金(万元)3875.007302.2081417.0071590.4640461.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----29847.6528696.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----39462.6021859.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18489.7913378.35168882.33136043.1881109.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2859.251911.40-96582.91-89311.23-61538.48
吸收投资收到的现金(万元)405.00315.001211.40686.40196.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)405.00315.001211.40686.40196.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85884.0035854.00162110.00113260.0064660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----52237.929789.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108281.0452264.29215559.32123735.6564856.40
偿还债务支付的现金(万元)66610.0025929.00104350.0073483.0049514.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3951.111939.5313241.6611327.759828.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2533.54----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----83773.6447543.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106871.3750033.83201365.29132354.2187359.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1409.682230.4614194.03-8618.56-22503.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.52----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4656.5111660.28-68098.51-84458.13-82154.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82990.6082990.60151089.11151089.11151089.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87647.1194650.8882990.6066630.9868934.96
净利润(万元)1603.77--14004.97--14051.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3527.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)609.61--1094.86--517.81
长期待摊费用摊销(万元)----5358.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-452.79---1039.00---3.35
固定资产报废损失(万元)3095.42--13.97--2666.54
公允价值变动损失(万元)-6.51---6.51---67.74
财务费用(万元)7327.14--12114.10--5852.96
投资损失(万元)-105.25---221.47--448.87
递延所得税资产减少(万元)-4122.62---4153.35---20857.04
递延所得税负债增加(万元)1486.23--1657.84--18637.76
存货的减少(万元)11566.44---14877.40---29709.24
经营性应收项目的减少(万元)-10449.40---103157.63---19494.60
经营性应付项目的增加(万元)-37342.42--50049.85--7095.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14290.89----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87647.11--82990.60--68934.96
减:现金的期初余额(万元)82990.60--151089.11--151089.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----68098.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----44236.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-292023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
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