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科创新源(300731)现金流量表图
科创新源(300731)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51748.3930603.5514715.7160458.8140158.22
收到的税费返还(万元)113.810.911.25293.79201.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1459.22858.69308.441960.102537.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53321.4331463.1515025.3962712.7042897.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30255.2818128.139087.7535368.4520485.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12223.518009.743598.0211902.538051.88
支付的各项税费(万元)1532.94871.01526.303086.812823.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7168.214702.282297.255715.895194.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51179.9431711.1715509.3256073.6736556.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2141.49-248.02-483.926639.036340.80
收回投资收到的现金(万元)1490.00800.00400.001800.001520.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.243.262.238.616.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.9711.834.15374.66251.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2763.012741.012407.29560.0020.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4310.223556.102813.672743.331797.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5227.052667.792600.244473.202525.44
投资支付的现金(万元)2450.001750.001350.001600.002300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1400.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7677.054417.793950.247473.894825.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3366.83-861.70-1136.57-4730.57-3027.87
吸收投资收到的现金(万元)1225.001225.001225.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1225.001225.001225.00245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14219.4612000.007987.007460.516499.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1552.55432.55171.02--66.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16997.0013657.559383.027705.516566.30
偿还债务支付的现金(万元)12153.756878.755838.757852.007875.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1745.921466.5554.152110.131730.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1964.681642.171095.831717.872284.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15864.359987.476988.7311680.0011890.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1132.653670.082394.29-3974.49-5324.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.5745.198.44198.25113.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87.122605.55782.23-1867.77-1898.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15410.4715410.4715818.2717278.2417278.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15323.3518016.0216600.5115410.4715380.29
净利润(万元)--217.22--2531.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.50--814.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.48--297.21--
长期待摊费用摊销(万元)------462.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.15---123.88--
固定资产报废损失(万元)--909.77--21.29--
公允价值变动损失(万元)------429.81--
财务费用(万元)--154.46--940.39--
投资损失(万元)--124.97---2181.80--
递延所得税资产减少(万元)--251.59---1160.97--
递延所得税负债增加(万元)---123.24--848.29--
存货的减少(万元)---1255.97---2077.76--
经营性应收项目的减少(万元)---4376.51---4763.37--
经营性应付项目的增加(万元)--2226.84--7279.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---248.02--6639.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18016.02--15410.47--
减:现金的期初余额(万元)--15410.47--17278.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2605.55---1867.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1083.81--1848.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-282024-04-252023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-162024-04-302024-04-262023-10-28
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