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白银有色(601212)现金流量表图
白银有色(601212)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7877136.395980190.502563755.359859937.657745572.33
收到的税费返还(万元)13476.304361.202368.8461451.2457715.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83204.9116441.115413.0531781.9331607.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7973817.616000992.812571537.249953170.827834895.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7599522.465646591.472427638.379204354.067329621.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183231.66123575.7266163.58231264.66180564.24
支付的各项税费(万元)173076.72103609.6736978.29199412.50147929.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53907.8728897.398950.8870262.8940126.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8009738.715902674.252539731.129705294.117698241.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35921.1098318.5631806.12247876.71136653.54
收回投资收到的现金(万元)28133.5526276.6824149.3064179.5355690.69
取得投资收益收到的现金(万元)2923.562647.26721.595165.924024.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2085.341694.433096.84430.91501.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11392.4927228.1441155.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41842.4430618.3839360.2197004.50101372.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63280.0232620.9618547.33145706.9771685.76
投资支付的现金(万元)28441.2627252.8623477.7573575.6759999.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2930.1814168.308125.6219031.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94651.4662804.0056193.38227408.26150716.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52809.02-32185.63-16833.17-130403.76-49344.64
吸收投资收到的现金(万元)--------193.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1207017.15833520.27508600.961651251.041225773.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.951388.6992348.6241051.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1247606.20833527.22509989.651743599.651267018.51
偿还债务支付的现金(万元)1085819.93770106.01418662.161471239.851059148.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113673.6088106.2317220.69138061.8773834.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------64455.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40633.7035404.78176828.7574108.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1240127.23898845.94471287.621786130.461207091.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7478.98-65318.7238702.03-42530.8159927.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2589.77-893.31-1559.87-530.732615.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83840.91-79.1052115.1274411.41149851.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)482817.00482817.00482817.00408405.59408405.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)398976.09482737.90534932.11482817.00558257.38
净利润(万元)--37054.53--66712.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---467.16---6357.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11302.60--29390.56--
长期待摊费用摊销(万元)--497.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1070.20---742.63--
固定资产报废损失(万元)---99.21--102891.92--
公允价值变动损失(万元)--128.89--359.04--
财务费用(万元)--18271.15--75539.95--
投资损失(万元)--3388.62--1492.84--
递延所得税资产减少(万元)--1844.05--5802.26--
递延所得税负债增加(万元)---18304.43---8945.08--
存货的减少(万元)---76547.07--13793.68--
经营性应收项目的减少(万元)--47999.82---24926.82--
经营性应付项目的增加(万元)--17240.63---5844.21--
其他(万元)-------9078.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98318.56--247876.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--482737.90--482817.00--
减:现金的期初余额(万元)--482817.00--408405.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79.10--74411.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--297.90--4376.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.53--1035.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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