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海王生物(000078)现金流量表图
海王生物(000078)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2528060.901692492.98834854.723832096.622831328.66
收到的税费返还(万元)847.8633.3528.64851.27958.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)278464.88192561.24106259.84276814.81220861.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2807373.641885087.56941143.204109762.703053148.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2347893.391501261.60739007.053428847.232525584.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75173.6550858.2026880.63108702.6678534.31
支付的各项税费(万元)56252.8839521.0718374.7991356.1374056.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)322986.92282113.93151205.18521875.61357488.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2802306.831873754.81935467.654150781.633035663.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5066.8111332.755675.55-41018.9317484.81
收回投资收到的现金(万元)30150.6627496.609508.4078644.504064.11
取得投资收益收到的现金(万元)741.09750.71389.64510.79146.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)503.48324.15275.88305.47567.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--748.91----363.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34308.3829320.3710638.4079563.195140.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8597.205934.212482.3410407.467506.05
投资支付的现金(万元)28431.5028431.509609.1074986.06731.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3537.07----8280.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------17000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40565.7737902.7813956.7993605.6633518.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6257.39-8582.41-3318.39-14042.47-28378.13
吸收投资收到的现金(万元)1120.00650.00--74.4452.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1120.00650.00--74.4452.91
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)662530.03371115.85282953.731104035.111330199.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--411744.29----458807.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1125635.15783510.14472230.871932520.331789060.28
偿还债务支付的现金(万元)662087.98362864.07306771.221080784.851296375.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51137.4836283.7018143.7669122.8549464.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12379.597863.594262.1413739.438666.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--371016.87----456323.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1158241.21770164.65478016.021860036.151802162.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32606.0613345.49-5785.1472484.17-13102.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.040.04----0.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33796.6116095.88-3427.9817422.77-23995.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113673.00113673.00113673.0096250.2396250.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79876.40129768.88110245.02113673.0072254.44
净利润(万元)--11528.15---171903.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4061.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1750.96--4114.29--
长期待摊费用摊销(万元)--1427.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---546.31---323.79--
固定资产报废损失(万元)------15668.20--
公允价值变动损失(万元)---25.43---1775.23--
财务费用(万元)--37549.68--94594.47--
投资损失(万元)--946.94--4541.78--
递延所得税资产减少(万元)--1118.29--8851.24--
递延所得税负债增加(万元)---27.61---180.40--
存货的减少(万元)--18123.76--47859.79--
经营性应收项目的减少(万元)---43919.08---58456.08--
经营性应付项目的增加(万元)---21398.33---133002.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11332.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129768.88--113673.00--
减:现金的期初余额(万元)--113673.00--96250.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16095.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3517.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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