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科华控股(603161)现金流量表图
科华控股(603161)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50731.19229735.37153974.82120788.3260211.35
收到的税费返还(万元)2783.058975.556821.854907.342591.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1257.668840.3210420.0915379.737527.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54771.90247551.23171216.76141075.3970329.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30982.65147827.46114793.8580784.5842680.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10075.6236633.5323307.2816419.758815.95
支付的各项税费(万元)853.453490.052715.781917.26715.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1435.785406.228115.5311138.277154.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43347.49193357.25148932.44110259.8659366.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11424.4154193.9822284.3230815.5410963.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.292.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.80310.13134.1257.0844.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.11----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1113.441113.441113.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.091425.981247.671170.521157.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106.921934.364369.171180.23732.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----876.45618.71498.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106.922438.055245.621798.941230.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102.82-1012.07-3997.95-628.42-72.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17418.54104329.1470613.2733460.0221677.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--29566.085000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18418.54124179.14100179.3538460.0221677.29
偿还债务支付的现金(万元)20215.65131084.9884823.2551873.3619020.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1664.496979.184114.302944.911889.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8050.61--21902.6910490.524738.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29930.74163145.15110840.2465308.8025649.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11512.21-38966.01-10660.89-26848.78-3971.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)475.99375.20480.26485.72-379.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)285.3714591.098105.733824.056540.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25617.7311026.6411026.6411026.6411026.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25903.1025617.7319132.3714850.6917567.43
净利润(万元)--12270.61--6593.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2769.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.68--192.11--
长期待摊费用摊销(万元)------286.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.66--34.34--
固定资产报废损失(万元)--20071.20------
公允价值变动损失(万元)---115.78---106.74--
财务费用(万元)--6932.51--3680.65--
投资损失(万元)--353.16---116.52--
递延所得税资产减少(万元)--495.23--176.11--
递延所得税负债增加(万元)---274.34---168.13--
存货的减少(万元)--6792.90--1188.65--
经营性应收项目的减少(万元)--19132.89--21281.50--
经营性应付项目的增加(万元)---15784.20---14905.60--
其他(万元)--304.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30815.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25617.73--14850.69--
减:现金的期初余额(万元)--11026.64--11026.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3824.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------261.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-172023-10-262023-08-072023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-172023-10-262023-08-072023-04-29
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