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科华控股(603161)现金流量表图
科华控股(603161)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146085.93101843.0950731.19229735.37153974.82
收到的税费返还(万元)6147.124598.272783.058975.556821.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2210.831515.001257.668840.3210420.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154443.88107956.3754771.90247551.23171216.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76927.2852526.7430982.65147827.46114793.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29273.3219805.4710075.6236633.5323307.28
支付的各项税费(万元)3343.152679.38853.453490.052715.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3613.662562.771435.785406.228115.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113157.4177574.3643347.49193357.25148932.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41286.4730382.0111424.4154193.9822284.32
收回投资收到的现金(万元)603.74200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)25.181.180.292.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.926.373.80310.13134.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1113.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)645.85207.554.091425.981247.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)561.92312.48106.921934.364369.17
投资支付的现金(万元)1800.731800.73------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------876.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2362.652113.21106.922438.055245.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1716.81-1905.66-102.82-1012.07-3997.95
吸收投资收到的现金(万元)2248.112248.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56618.5429418.5417418.54104329.1470613.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.001000.00--29566.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59866.6532666.6518418.54124179.14100179.35
偿还债务支付的现金(万元)74938.7953424.5420215.65131084.9884823.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8081.422987.921664.496979.184114.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12604.238050.61--21902.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101351.9669016.6929930.74163145.15110840.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41485.32-36350.04-11512.21-38966.01-10660.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1266.621207.84475.99375.20480.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-649.03-6665.85285.3714591.098105.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25617.7325617.7325617.7311026.6411026.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24968.7018951.8825903.1025617.7319132.37
净利润(万元)--7010.12--12270.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2362.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.77--388.68--
长期待摊费用摊销(万元)--130.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.66--69.66--
固定资产报废损失(万元)------20071.20--
公允价值变动损失(万元)---1.56---115.78--
财务费用(万元)--1728.54--6932.51--
投资损失(万元)---24.45--353.16--
递延所得税资产减少(万元)---81.84--495.23--
递延所得税负债增加(万元)---159.32---274.34--
存货的减少(万元)--2217.71--6792.90--
经营性应收项目的减少(万元)--21127.36--19132.89--
经营性应付项目的增加(万元)---14040.54---15784.20--
其他(万元)------304.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30382.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18951.88--25617.73--
减:现金的期初余额(万元)--25617.73--11026.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6665.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---302.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-172023-10-26
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