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一致魔芋(839273)现金流量表图
一致魔芋(839273)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45664.3628350.52--52115.1337705.76
收到的税费返还(万元)1513.991150.75--2094.451576.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1190.83560.832684900.002242.601411.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48369.1830062.1022175200.0056452.1940693.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36602.1716016.42--32808.6822081.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3654.862293.45825100.004076.282889.10
支付的各项税费(万元)949.29656.41383700.001583.911274.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2845.991892.871092900.003394.731878.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44052.3020859.1524313400.0041863.6028123.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4316.879202.95-2138200.0014588.5912569.94
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00107530.50--
取得投资收益收到的现金(万元)140.5797.75770900.0097.4041.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.35--1700.009.9010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1797.551797.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129569.9088769.90----34130.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129710.8288867.6512364300.00109435.3535979.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5241.133958.1324100.004333.492331.27
投资支付的现金(万元)----11509100.00116130.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125969.9088469.90----44630.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131211.0392428.0311533200.00120463.9946961.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1500.21-3560.38831100.00-11028.65-10981.78
吸收投资收到的现金(万元)------17667.4516660.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)2000.00----4000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--29476400.0021667.4520660.01
偿还债务支付的现金(万元)----26853900.0013600.0013600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2171.972171.97274200.002331.722329.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1401.031401.53--2092.48292.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3573.003573.5027196300.0018024.2016222.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1573.00-3573.502280100.003643.254437.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----92300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1243.672069.081065300.007203.196025.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8207.358207.3529821900.00980.41980.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9451.0210276.4330887200.008183.607006.23
净利润(万元)--3326.12--5278.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---617.57--1277.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.47--80.32--
长期待摊费用摊销(万元)--23.50--29.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.32--4.19--
固定资产报废损失(万元)--3.21--27.22--
公允价值变动损失(万元)---21.18---12.54--
财务费用(万元)---87.38--109.76--
投资损失(万元)---70.62---832.97--
递延所得税资产减少(万元)--137.18---284.48--
递延所得税负债增加(万元)---0.57--9.24--
存货的减少(万元)--5215.67--5250.06--
经营性应收项目的减少(万元)---390.38--1597.46--
经营性应付项目的增加(万元)--1230.64--1222.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9202.95--14588.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10276.43--8183.60--
减:现金的期初余额(万元)--8207.35--980.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2069.08--7203.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------78.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.33--5.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-242023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-242023-10-26
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