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盐田港(000088)现金流量表图
盐田港(000088)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73261.2348428.5624309.9695965.9972753.88
收到的税费返还(万元)65.2465.2464.874008.773667.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28273.4925891.663846.7018880.868882.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101599.9674385.4628221.53118855.6285303.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32303.0124984.8413096.1635682.7625161.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16824.8911906.727285.1419938.7517499.94
支付的各项税费(万元)9676.806395.783800.548489.716778.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9595.897784.94985.137525.285648.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68400.5851072.2825166.9771636.5055088.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33199.3823313.193054.5747219.1230215.55
收回投资收到的现金(万元)126000.0026000.0014000.00183600.00132000.00
取得投资收益收到的现金(万元)150961.87150157.91122.80195894.91195343.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.1827.18--206.6646.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2700.00--67580.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280689.05178885.0914122.80447281.67327390.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61564.4939730.6529489.0595543.434718.34
投资支付的现金(万元)149000.00112000.0012000.00187600.00173600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00--9100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214564.49154730.6541489.05292243.43178318.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66124.5624154.44-27366.25155038.24149071.67
吸收投资收到的现金(万元)3392.96300.00300.003428.743428.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3392.96300.00300.002928.742928.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56963.0913124.5210181.22197475.74191071.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60356.0513424.5210481.22200904.48194500.00
偿还债务支付的现金(万元)4650.002250.00--267145.61176895.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87812.7584919.713053.5926321.0022660.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1000.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--385.15121.882321.82318.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92924.6687554.863175.47295788.43199955.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32568.60-74130.347305.74-94883.95-5455.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66755.33-26662.71-17005.94107373.41173831.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364302.32364302.32364302.32256928.90256928.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)431057.65337639.61347296.38364302.32430760.21
净利润(万元)--65082.99--117722.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---33.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1445.63--2765.40--
长期待摊费用摊销(万元)--346.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.18---12.69--
固定资产报废损失(万元)---24.57--17554.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2490.52--577.89--
投资损失(万元)---57808.23---109114.39--
递延所得税资产减少(万元)---34.93---2514.60--
递延所得税负债增加(万元)---25.39--1144.43--
存货的减少(万元)--90.71--46.03--
经营性应收项目的减少(万元)---3433.16---9103.39--
经营性应付项目的增加(万元)--10748.50--26745.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23313.19--47219.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--337639.61--364302.32--
减:现金的期初余额(万元)--364302.32--256928.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26662.71--107373.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------102.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.50--530.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-082023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-082024-10-31
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