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西菱动力(300733)现金流量表图
西菱动力(300733)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73711.0268805.9531016.72128641.6686047.10
收到的税费返还(万元)1918.001194.88541.612695.392435.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1350.761099.94348.881354.911231.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76979.7971100.7731907.21132691.9689714.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45366.9644693.1119719.0081908.2658439.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20181.8113602.577314.9227121.2519700.58
支付的各项税费(万元)4632.483130.481140.608075.476041.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2041.351475.511148.642834.422346.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72222.6062901.6829323.15119939.3886527.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4757.198199.092584.0612752.583187.05
收回投资收到的现金(万元)22000.0014500.009500.0050800.0029912.90
取得投资收益收到的现金(万元)75.1358.4620.65233.3824.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22075.1314558.469520.6551033.3829937.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5685.843689.132179.7610503.687694.69
投资支付的现金(万元)21300.0015000.0010000.0055647.5040147.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1542.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26985.8418689.1312179.7666151.1849384.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4910.71-4130.67-2659.11-15117.80-19447.71
吸收投资收到的现金(万元)21.2514.17--1488.58739.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21.2514.17--10.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32755.8425190.8414266.1739900.1424849.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------102.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32777.0925205.0114266.1741388.7325691.80
偿还债务支付的现金(万元)35188.0729764.2320506.2348046.1528502.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1043.99699.07366.273928.153494.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3454.342633.29--10590.256272.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39686.3933096.5822578.7262564.5538269.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6909.30-7891.58-8312.55-21175.83-12577.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.596.010.419.473.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7056.23-3817.14-8387.19-23531.58-28834.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16982.7816982.7816982.7840514.3640514.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9926.5513165.638595.5816982.7811679.81
净利润(万元)--3296.84---12241.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--876.05--9783.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.58--542.56--
长期待摊费用摊销(万元)--41.17--74.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18---13.53--
固定资产报废损失(万元)--10.39--2220.85--
公允价值变动损失(万元)---55.29---4.17--
财务费用(万元)--865.03--2582.14--
投资损失(万元)---4.09--375.39--
递延所得税资产减少(万元)---115.96---1116.00--
递延所得税负债增加(万元)--5.75---7.86--
存货的减少(万元)---11084.89---4386.42--
经营性应收项目的减少(万元)--4775.50---16267.62--
经营性应付项目的增加(万元)--2618.56--18084.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8199.09--12752.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13165.63--16982.78--
减:现金的期初余额(万元)--16982.78--40514.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3817.14---23531.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--159.36--193.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-272024-04-272023-10-24
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