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西菱动力(300733)现金流量表图
西菱动力(300733)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68805.9531016.72128641.6686047.1055810.49
收到的税费返还(万元)1194.88541.612695.392435.511072.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1099.94348.881354.911231.851063.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71100.7731907.21132691.9689714.4657947.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44693.1119719.0081908.2658439.4240011.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13602.577314.9227121.2519700.5813025.01
支付的各项税费(万元)3130.481140.608075.476041.104525.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1475.511148.642834.422346.311452.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62901.6829323.15119939.3886527.4159013.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8199.092584.0612752.583187.05-1066.64
收回投资收到的现金(万元)14500.009500.0050800.0029912.9026892.28
取得投资收益收到的现金(万元)58.4620.65233.3824.3221.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14558.469520.6551033.3829937.2226914.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3689.132179.7610503.687694.695905.93
投资支付的现金(万元)15000.0010000.0055647.5040147.3929800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1542.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18689.1312179.7666151.1849384.9335705.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4130.67-2659.11-15117.80-19447.71-8791.78
吸收投资收到的现金(万元)14.17--1488.58739.49739.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.17--10.14----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25190.8414266.1739900.1424849.5917451.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------102.73102.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25205.0114266.1741388.7325691.8018294.07
偿还债务支付的现金(万元)29764.2320506.2348046.1528502.1518427.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)699.07366.273928.153494.422856.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2633.29--10590.256272.854988.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33096.5822578.7262564.5538269.4326272.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7891.58-8312.55-21175.83-12577.63-7978.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.010.419.473.740.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3817.14-8387.19-23531.58-28834.55-17836.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16982.7816982.7840514.3640514.3640514.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13165.638595.5816982.7811679.8122678.04
净利润(万元)3296.84---12241.20---2526.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)876.05--9783.66--2520.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)272.58--542.56--271.24
长期待摊费用摊销(万元)41.17--74.80--43.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.18---13.53--24.88
固定资产报废损失(万元)10.39--2220.85---0.05
公允价值变动损失(万元)-55.29---4.17---65.55
财务费用(万元)865.03--2582.14--1476.27
投资损失(万元)-4.09--375.39--152.43
递延所得税资产减少(万元)-115.96---1116.00---262.28
递延所得税负债增加(万元)5.75---7.86--148.55
存货的减少(万元)-11084.89---4386.42---5061.97
经营性应收项目的减少(万元)4775.50---16267.62---7283.34
经营性应付项目的增加(万元)2618.56--18084.09--2383.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8199.09--12752.58---1066.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13165.63--16982.78--22678.04
减:现金的期初余额(万元)16982.78--40514.36--40514.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3817.14---23531.58---17836.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)159.36--193.95--61.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-242023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-242023-08-29
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