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深圳机场(000089)现金流量表图
深圳机场(000089)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228410.77119607.11401234.98277201.56164179.08
收到的税费返还(万元)3.48--4254.445.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16855.4410190.2013200.3348522.4145366.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245269.69129797.31418689.75325729.40209545.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48937.7928426.87129498.0197232.9557772.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78099.3333650.50153265.9798654.8066817.47
支付的各项税费(万元)7939.754489.5312237.8310217.628300.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5490.614009.398599.985757.123994.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140467.4970576.28303601.79211862.49136884.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104802.2059221.03115087.96113866.9172660.53
收回投资收到的现金(万元)100000.00--215000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4467.22--13119.496443.793971.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.477.0828642.9274.3034.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96571.1350705.1022309.99173910.20101806.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201052.8250712.18279072.39180428.29105812.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36396.4633421.1658983.0240581.7531413.95
投资支付的现金(万元)35000.0020000.00199900.009900.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.0035000.0025000.00135000.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121396.4688421.16283883.02185481.7596413.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)79656.35-37708.98-4810.63-5053.469398.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)26951.6516448.3016448.3016448.3016448.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24028.252008.8516340.249759.987729.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1044.63----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11576.428395.9138335.8230349.5826210.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62556.3226853.0771124.3656557.8650388.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62556.32-26853.07-71124.36-56557.86-50388.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.57--42.25----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)121896.67-5341.0239195.2252255.5931671.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63372.5063372.5024177.2824177.2824177.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185269.1758031.4963372.5076432.8755848.36
净利润(万元)17425.76--39943.88---5317.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3249.32--2146.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1710.31--5700.50--2704.95
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----43079.63--0.00
固定资产报废损失(万元)235.77--78.34--56.77
公允价值变动损失(万元)-568.01---523.58----
财务费用(万元)17893.84--38149.61--17539.91
投资损失(万元)-6056.00---7816.66---1670.69
递延所得税资产减少(万元)3534.96--9342.04---4432.04
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)25.92---128.94---149.64
经营性应收项目的减少(万元)-9108.08---38175.72---42295.86
经营性应付项目的增加(万元)15453.10--7269.13--12428.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)104802.20--115087.96--72660.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)185269.17--63372.50--55848.36
减:现金的期初余额(万元)63372.50--24177.28--24177.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)121896.67--39195.22--31671.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10869.94--22134.63--10572.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-272024-04-072023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-162024-04-272024-04-082023-10-262023-08-27
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