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深圳机场(000089)现金流量表图
深圳机场(000089)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362945.76228410.77119607.11401234.98277201.56
收到的税费返还(万元)3.483.48--4254.445.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20001.9616855.4410190.2013200.3348522.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382951.20245269.69129797.31418689.75325729.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87088.4648937.7928426.87129498.0197232.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114075.5078099.3333650.50153265.9798654.80
支付的各项税费(万元)13191.237939.754489.5312237.8310217.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8135.355490.614009.398599.985757.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222490.53140467.4970576.28303601.79211862.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160460.67104802.2059221.03115087.96113866.91
收回投资收到的现金(万元)135000.00100000.00--215000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4498.214467.22--13119.496443.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.8314.477.0828642.9274.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97063.3296571.1350705.1022309.99173910.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236578.37201052.8250712.18279072.39180428.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40305.5536396.4633421.1658983.0240581.75
投资支付的现金(万元)125000.0035000.0020000.00199900.009900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.0050000.0035000.0025000.00135000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215305.55121396.4688421.16283883.02185481.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21272.8179656.35-37708.98-4810.63-5053.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)26951.6526951.6516448.3016448.3016448.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29667.2624028.252008.8516340.249759.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1044.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27537.4911576.428395.9138335.8230349.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84156.4062556.3226853.0771124.3656557.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84156.40-62556.32-26853.07-71124.36-56557.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.57-5.57--42.25--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97571.51121896.67-5341.0239195.2252255.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63372.5063372.5063372.5024177.2824177.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160944.01185269.1758031.4963372.5076432.87
净利润(万元)--17425.76--39943.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3249.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1710.31--5700.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------43079.63--
固定资产报废损失(万元)--235.77--78.34--
公允价值变动损失(万元)---568.01---523.58--
财务费用(万元)--17893.84--38149.61--
投资损失(万元)---6056.00---7816.66--
递延所得税资产减少(万元)--3534.96--9342.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--25.92---128.94--
经营性应收项目的减少(万元)---9108.08---38175.72--
经营性应付项目的增加(万元)--15453.10--7269.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104802.20--115087.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185269.17--63372.50--
减:现金的期初余额(万元)--63372.50--24177.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--121896.67--39195.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10869.94--22134.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-272024-04-072023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-082023-10-26
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