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德美化工(002054)现金流量表图
德美化工(002054)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266450.23204584.5059171.34211228.70154488.76
收到的税费返还(万元)2345.501808.541317.4118372.6417998.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38115.2537639.2727434.2791746.042504.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306910.97244032.3287923.02321347.38174992.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157538.93138448.6328328.4874242.3545427.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30176.6921863.6013962.1136208.6128094.72
支付的各项税费(万元)18344.3211959.114921.8252252.7345121.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81256.7856987.2724967.59160528.3352069.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287316.72229258.6272180.02323232.02170713.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19594.2614773.7015743.00-1884.654278.22
收回投资收到的现金(万元)410.00410.00410.006608.316391.24
取得投资收益收到的现金(万元)1659.151659.151581.151642.491642.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1834.431831.211819.55125.2879.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00108.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3903.583900.363810.708484.088113.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31140.9720415.5713188.2745719.0634838.00
投资支付的现金(万元)11181.146780.636779.116849.007439.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0065.8035.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42572.8127196.2019967.3752633.8642312.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38669.23-23295.84-16156.67-44149.78-34199.50
吸收投资收到的现金(万元)----0.0012344.565700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0012344.565700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49568.6643484.6431894.27103882.9569769.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39.6040.060.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49612.7643524.2431934.33116227.5175469.85
偿还债务支付的现金(万元)38228.6133597.5615933.1864722.4443910.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11852.408873.912628.6118021.6213070.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)811.97626.47175.005658.142949.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5424.323319.112338.141059.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55784.9547895.7921880.9185082.2158040.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6172.19-4371.5510053.4231145.3017428.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.3193.9518.3189.89100.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25209.85-12799.749658.06-14799.23-12392.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67670.6567670.6567670.6582469.8782469.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42460.7954870.9177328.7067670.6570077.66
净利润(万元)---1304.61---10374.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1322.81--2030.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--656.44--1213.76--
长期待摊费用摊销(万元)--769.54--1800.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.69---29.77--
固定资产报废损失(万元)--10.46--51.52--
公允价值变动损失(万元)---50.87------
财务费用(万元)--4281.97--7973.74--
投资损失(万元)---779.22---316.55--
递延所得税资产减少(万元)--2522.84--178.38--
递延所得税负债增加(万元)---122.05---22.39--
存货的减少(万元)---1494.21--10752.68--
经营性应收项目的减少(万元)---2140.18--38815.52--
经营性应付项目的增加(万元)--1149.21---72476.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14773.70---1884.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54870.91--67670.65--
减:现金的期初余额(万元)--67670.65--82469.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12799.74---14799.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.59--711.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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