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大秦铁路(601006)现金流量表图
大秦铁路(601006)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2246101.111278200.605819029.374693795.163059522.89
收到的税费返还(万元)0.00--11.036.580.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17151.8715205.2145731.1160000.9315536.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2263252.981293405.805864771.504753802.673075059.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619268.33374736.11798631.411079539.93613627.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)987226.07503942.812408761.541574341.881105816.55
支付的各项税费(万元)481814.12251400.77857623.85683370.87599002.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41765.517842.3075188.56122353.97106498.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2130074.041137921.994140205.363459606.652424945.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133178.94155483.821724566.141294196.02650113.89
收回投资收到的现金(万元)0.00--300.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)93.3593.35241231.35241030.5660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4783.851.707841.516263.076256.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46714.3435608.37153608.70113899.5276030.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51591.5435703.42402981.55361193.1582346.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132974.7996229.36729179.96244170.57213387.54
投资支付的现金(万元)0.00--9155.10--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132974.7996229.36738335.06244170.57213387.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81383.25-60525.94-335353.51117022.59-131040.97
吸收投资收到的现金(万元)0.00--8961.81--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--8961.81--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28500.007500.0079400.0054100.0034100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3576.0615987.030.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32076.0623487.0388361.8154100.0034100.00
偿还债务支付的现金(万元)46831.7618332.80121434.9979376.0871841.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18503.309014.12871802.90758791.3520256.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)758.97--75920.130.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2127.19971.7313126.115444.618803.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67462.2628318.651006363.99843612.04100901.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35386.20-4831.62-918002.18-789512.04-66801.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16409.5090126.25471210.45621706.57452271.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6731560.196731560.196260349.746260349.746260349.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6747969.696821686.446731560.196882056.316712621.23
净利润(万元)652835.64--1355852.80--843232.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00--628.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7461.98--14569.31--7259.61
长期待摊费用摊销(万元)2417.49--7149.71--3524.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.62--3400.48--6.30
固定资产报废损失(万元)1544.62------377.13
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)4155.20--10006.57---7339.29
投资损失(万元)-142726.52---253896.76---144705.90
递延所得税资产减少(万元)-908.19---2466.33--1964.09
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-2112.08---8672.29---14814.20
经营性应收项目的减少(万元)-507447.92--32691.02---154899.33
经营性应付项目的增加(万元)-132586.20--18347.94---120666.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)133178.94--1724566.14--650113.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6747969.69--6731560.19--6712621.23
减:现金的期初余额(万元)6731560.19--6260349.74--6260349.74
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16409.50--471210.45--452271.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3139.90---3421.78--1489.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12275.95--22460.82--11138.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-272023-10-262023-08-29
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