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上海环境(601200)现金流量表图
上海环境(601200)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421702.24259222.52118554.14624300.72434615.76
收到的税费返还(万元)6795.293002.39856.115148.692389.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16070.8014271.8511907.299037.995705.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444568.33276496.76131317.54638487.40442710.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223240.22153443.7787019.14372308.22264135.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70287.7150895.5331885.7999752.6574164.25
支付的各项税费(万元)29053.2420265.847689.6127204.9320188.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18592.6215347.554010.7417199.6513324.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341173.79239952.69130605.28516465.45371811.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103394.5436544.06712.26122021.9670898.41
收回投资收到的现金(万元)224.1070.00--11800.118140.93
取得投资收益收到的现金(万元)1833.691416.190.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.926.370.95286.834.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2067.711492.571.8012086.948145.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41050.4723011.4716249.1189279.0072628.00
投资支付的现金(万元)100.00----21242.601500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--351.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41501.6023362.6016249.11110521.6074128.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39433.89-21870.04-16247.31-98434.65-65982.14
吸收投资收到的现金(万元)------10639.057500.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10639.057500.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111785.5886477.7426934.85309029.98192392.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------400.00400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111785.5886477.7426934.85320069.03200293.78
偿还债务支付的现金(万元)155394.1094629.8013502.11293254.20188587.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46137.8426331.628074.2155354.0038940.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11018.1710654.77--9471.921276.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1215.20353.452111.671104.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202785.57122176.6221929.78350719.88228632.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90999.99-35698.895005.06-30650.84-28338.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.160.680.191.823.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27040.50-21024.18-10529.80-7061.72-23418.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114904.39114904.39114904.39121966.11121966.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87863.8993880.21104374.59114904.3998547.24
净利润(万元)--37794.41--65646.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2095.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25115.79--50104.51--
长期待摊费用摊销(万元)------3397.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.49---251.92--
固定资产报废损失(万元)--2725.40--63.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16154.19--35230.02--
投资损失(万元)---721.09---1469.46--
递延所得税资产减少(万元)---2045.10--29.55--
递延所得税负债增加(万元)--1327.02--1409.80--
存货的减少(万元)---597.97--5216.51--
经营性应收项目的减少(万元)---2097.85--45081.00--
经营性应付项目的增加(万元)---43823.45---94289.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36544.06--122021.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93880.21--114904.39--
减:现金的期初余额(万元)--114904.39--121966.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21024.18---7061.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2122.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1154.26--1964.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012024-10-31
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