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科顺股份(300737)现金流量表图
科顺股份(300737)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504742.54321061.89126699.69826290.23561042.56
收到的税费返还(万元)------299.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13869.2514044.454085.0029076.653955.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)518611.79335106.34130784.70855666.34564998.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)561973.90387015.55195486.17684685.73536519.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52548.5135642.2620256.0870484.5354146.06
支付的各项税费(万元)20778.8415770.225118.6034395.3027243.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33702.6739753.337638.1146918.1031937.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)669003.91478181.35228498.96836483.65649845.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-150392.13-143075.01-97714.2619182.69-84847.32
收回投资收到的现金(万元)300604.4479976.5343199.6455373.802754.21
取得投资收益收到的现金(万元)1823.53759.16337.671302.901136.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.20124.94475.962601.521947.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303109.3481261.7944013.2760517.275839.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20514.4010282.389303.1950841.2843788.82
投资支付的现金(万元)257669.321219.696930.65159074.0230890.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------47.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287429.2320746.5716233.83237318.4199149.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15680.1160515.2227779.43-176801.13-93310.53
吸收投资收到的现金(万元)1502.00961.00931.008627.508330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1502.00961.00--8627.50--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00--218481.20
取得借款收到的现金(万元)97859.9290990.0054500.00338979.09108478.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------70314.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)243021.02181960.5767048.73398481.84405604.20
偿还债务支付的现金(万元)69758.7662903.4526650.00196186.44141386.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5252.463965.022074.7112207.3211577.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------8867.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124655.5890360.2133794.93231990.91161831.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)118365.4491600.3733253.80166490.93243773.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.9548.96--73.76-343.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16405.539089.53-36681.038946.2465271.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199630.34199630.34199630.34190684.10190684.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183224.82208719.88162949.31199630.34255956.05
净利润(万元)--8930.13---34256.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--629.16--1431.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.57---1590.59--
固定资产报废损失(万元)--12224.42--23264.67--
公允价值变动损失(万元)--834.62---1275.76--
财务费用(万元)--6208.26--9468.48--
投资损失(万元)---894.04---1746.45--
递延所得税资产减少(万元)---350.00---14589.97--
递延所得税负债增加(万元)--728.04---880.82--
存货的减少(万元)---3013.18---3937.06--
经营性应收项目的减少(万元)---89771.14---76769.39--
经营性应付项目的增加(万元)---92329.02--34755.50--
其他(万元)---753.47--1625.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208719.88--199630.34--
减:现金的期初余额(万元)--199630.34--190684.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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