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中国国航(601111)现金流量表图
中国国航(601111)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4111472.4015491189.2011787383.406674740.702828005.70
收到的税费返还(万元)46014.50140990.30126027.60102517.2058371.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)314171.80673601.00397088.80370032.90134035.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4471658.7016305780.5012310499.807147290.803020412.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2373734.608633944.706060633.903338120.901253863.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)897055.403117561.402231229.201432645.70718404.70
支付的各项税费(万元)37491.90190167.50142549.00115249.1035358.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)222642.40822259.90568528.10258122.70333170.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3530924.3012763933.509002940.205144138.402340796.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)940734.403541847.003307559.602003152.40679615.80
收回投资收到的现金(万元)12690.6065381.2069588.2060122.0023163.30
取得投资收益收到的现金(万元)1928.6021517.4016148.306482.302447.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7406.90132383.2080293.4073811.802293.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--539211.30539211.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--60500.4047273.20--551378.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35811.20819018.00752752.30709002.80579282.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221506.702276934.401375842.20894337.40226654.80
投资支付的现金(万元)64899.1066183.8017183.8017183.809480.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------339.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286838.402343588.301393666.70912156.10236474.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-251027.20-1524570.30-640914.40-203153.30342807.90
吸收投资收到的现金(万元)181574.201839301.701839301.701839301.701499301.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--340000.00--340000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1122091.605122602.904017685.703033398.601381465.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1503665.806961904.605856987.404872700.302880766.90
偿还债务支付的现金(万元)876830.401050000.003973332.802944113.00450577.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173523.00753070.00565320.00389821.20193618.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1673.40989.00844.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.301.30--512032.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1500536.508546635.007447930.605157065.701756229.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3129.30-1584730.40-1590943.20-284365.401124537.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-986.508363.0014503.7020588.20-2512.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)691850.00440909.301090205.701536221.902144449.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1501680.401060771.101060771.101060771.101060771.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2193530.401501680.402150976.802596993.003205220.10
净利润(万元)---156921.90---404786.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22210.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29309.10--13560.50--
长期待摊费用摊销(万元)--7902.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------529391.40--
公允价值变动损失(万元)--89.30--65.00--
财务费用(万元)--737328.00--481634.70--
投资损失(万元)---304735.80---138865.50--
递延所得税资产减少(万元)---22681.10---43549.70--
递延所得税负债增加(万元)---9274.80---2129.80--
存货的减少(万元)---62364.80---58106.20--
经营性应收项目的减少(万元)---528423.70---409369.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1236067.40--1360895.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3541847.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2461.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1536130.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-282023-10-262023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-262023-08-312023-04-27
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