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华峰化学(002064)现金流量表图
华峰化学(002064)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1994166.271254383.99590770.482422847.341753671.83
收到的税费返还(万元)16446.319828.257021.8020641.116082.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59566.2353160.1522502.4576305.1558692.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2070178.811317372.39620294.732519793.601818446.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1720921.961071629.65532336.721966122.261550888.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127305.1696186.0763566.43157870.82124226.25
支付的各项税费(万元)48785.5030423.958860.8754584.9638876.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75037.8545109.4421571.1694354.7160424.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1972050.471243349.10626335.182272932.751774415.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98128.3374023.30-6040.45246860.8544030.32
收回投资收到的现金(万元)475200.00254200.00--98182.9372086.45
取得投资收益收到的现金(万元)943.59395.84--55.67138.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)877.48485.472.341514.00962.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)477021.06255081.312.34103001.0375973.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94117.0585379.0338766.41171654.33134239.45
投资支付的现金(万元)682987.81398709.404175.4092192.3268060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1024.10--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)778128.96485112.5343011.55263846.65202323.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301107.90-230031.21-43009.22-160845.62-126350.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)733180.52544503.02329500.78680882.83711017.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)733180.52554503.02329500.78680882.83711017.46
偿还债务支付的现金(万元)827354.54548966.08178224.97652103.55437764.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81161.955272.793474.9585692.1482969.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34412.80113806.31------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)942929.28668045.18263118.12775426.84526196.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-209748.76-113542.1666382.65-94544.02184820.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3046.772210.43-1971.867685.16-2260.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-415775.09-267339.6515361.12-843.63100240.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)968603.13968603.13968603.13969446.76969446.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)552828.03701263.48983964.25968603.131069686.82
净利润(万元)--152072.12--247918.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4264.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2004.34--3130.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---142.82--404.75--
固定资产报废损失(万元)--72499.13--124062.72--
公允价值变动损失(万元)---290.84--277.77--
财务费用(万元)--3804.10--14288.01--
投资损失(万元)---5373.31---9350.41--
递延所得税资产减少(万元)---5322.88---12601.01--
递延所得税负债增加(万元)--119.50--8867.06--
存货的减少(万元)---37982.85---93726.52--
经营性应收项目的减少(万元)---320679.38---151403.14--
经营性应付项目的增加(万元)--202251.45--104361.73--
其他(万元)--87.07--100.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74023.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--701263.48--968603.13--
减:现金的期初余额(万元)--968603.13--969446.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---267339.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--999.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-202024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-202024-04-202023-10-26
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