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瑞泰科技(002066)现金流量表图
瑞泰科技(002066)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168251.35111954.4253307.71249877.66170919.15
收到的税费返还(万元)745.41444.81177.551278.531139.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8593.274759.741629.743638.679789.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177590.03117158.9755115.00254794.86181848.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114909.3173259.4238837.49160998.13117797.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30501.2519946.3311362.6937847.9228437.16
支付的各项税费(万元)12446.559213.904092.1020216.3716885.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17398.937967.976081.1917186.4318231.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175256.04110387.6260373.45236248.85181352.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2333.996771.36-5258.4518546.01496.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)364.85354.2425.4178.4324.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364.85354.2425.4178.4324.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7123.114221.782825.598574.262792.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7123.114221.782825.598574.262792.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6758.26-3867.55-2800.17-8495.84-2768.61
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--8613.21973.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8613.21--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95769.9661919.9617682.43117030.00102230.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------32.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95775.2461919.9617682.43125643.21103235.93
偿还债务支付的现金(万元)82635.0053723.1915058.19115123.5592675.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7308.115547.841132.9419778.538352.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1736.061090.92180.0013719.841592.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24.3721.86115.57208.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90137.5659295.4116212.99135017.66101235.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5637.682624.551469.44-9374.452000.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.4117.319.33-5.71-5.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1235.835545.68-6579.85670.02-277.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24226.1524226.1524226.1523556.1223556.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25461.9729771.8217646.3024226.1523278.51
净利润(万元)--7540.20--15899.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--295.15---44.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.46--849.78--
长期待摊费用摊销(万元)--22.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---289.19---28.96--
固定资产报废损失(万元)--0.25--8063.19--
公允价值变动损失(万元)--51.48------
财务费用(万元)--2001.68--5161.21--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--26.27---344.85--
递延所得税负债增加(万元)------206.73--
存货的减少(万元)---4288.87---2087.18--
经营性应收项目的减少(万元)--10282.85---46522.66--
经营性应付项目的增加(万元)---14653.08--35752.85--
其他(万元)------1425.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6771.36--18546.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29771.82--24226.15--
减:现金的期初余额(万元)--24226.15--23556.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5545.68--670.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-062024-04-302024-03-052023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-062024-04-302024-03-052023-10-31
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