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南京证券(601990)现金流量表图
南京证券(601990)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--140224.3972312.90269214.73195219.83
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------56328.10
回购业务资金净增加额(万元)------383637.97332925.67
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46643.3132220.2626042.59108581.6275323.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1268125.74324513.801140354.36761434.33660492.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68823.7952633.1717786.8089807.0869616.17
支付的各项税费(万元)17814.2013397.433459.3731602.6524682.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--30000.00100000.0049000.00149000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--18949.2110954.0944880.9332805.07
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111445.4356085.7635691.50120763.7587569.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)667606.03197256.301057007.971023409.96982304.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)600519.71127257.5083346.39-261975.64-321811.55
收回投资收到的现金(万元)4507.791944.00672.002616.242131.54
取得投资收益收到的现金(万元)216.59216.59--847.32666.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.9526.2222.0872.2319.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4778.332186.81694.083535.792818.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7023.844199.621019.9811334.256825.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7023.844199.621019.9811334.256825.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2245.51-2012.81-325.91-7798.46-4006.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--762531.00325371.001298942.001132831.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1854.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1093949.00762531.00327225.291298942.001132831.00
偿还债务支付的现金(万元)1188211.00783521.00257471.001071674.00931754.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66478.3923929.055930.0075042.1968093.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)154.87154.87--167.94107.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2417.731034.755060.312922.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1258064.77809867.79264435.741151776.501002770.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164115.77-47336.7962789.54147165.50130060.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.0423.065.1756.39104.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)434124.3977930.96145815.20-122552.21-195653.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1337476.181337476.181337476.181460028.391460028.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1771600.571415407.141483291.381337476.181264374.97
净利润(万元)--54895.11--68312.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1568.48--3065.52--
长期待摊费用摊销(万元)------1101.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.03---47.39--
固定资产报废损失(万元)--3090.22--16.68--
公允价值变动损失(万元)---4502.54--103.46--
财务费用(万元)--21685.25------
投资损失(万元)--4367.55--1631.58--
递延所得税资产减少(万元)---67.26--1402.62--
递延所得税负债增加(万元)--6536.29--12348.81--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--89499.71---231392.53--
经营性应付项目的增加(万元)--7183.84--408718.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--127257.50---261975.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1164533.77--1038130.52--
减:现金的期初余额(万元)--1038130.52--1199437.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)--250873.37--299345.65--
减:现金等价物的期初余额(万元)--299345.65--260590.61--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--77930.96---122552.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--82785.4780418.71----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--809.69--733.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1754.39--3356.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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