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药石科技(300725)现金流量表图
药石科技(300725)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122551.1784943.0944114.99171950.41112531.69
收到的税费返还(万元)3444.252404.96932.937711.347495.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1825.411389.031428.407097.905790.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127820.8388737.0846476.32186759.65125818.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50969.6333544.6317641.3787233.8154515.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45251.1931679.0718311.8859626.7545358.62
支付的各项税费(万元)7362.746078.222436.235303.134245.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5349.513727.562553.829911.956842.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108933.0675029.4840943.30162075.65110961.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18887.7613707.605533.0324684.0014857.01
收回投资收到的现金(万元)273442.16158197.9247310.27323639.93152352.95
取得投资收益收到的现金(万元)3201.591674.43555.852786.512091.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.2325.35--210.3277.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276673.98159897.7047866.12326636.76154521.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7383.075973.601873.9131577.4729479.53
投资支付的现金(万元)268790.37143446.2838000.00386289.90170350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1099.211099.211099.213147.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277272.66150519.0940973.12421015.03199829.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-598.679378.616893.00-94378.27-45308.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.742000.990.9946648.2551672.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.742000.990.9946648.2551672.22
偿还债务支付的现金(万元)53876.0340566.0318240.0033757.1827130.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7671.497346.06369.774169.263725.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1161.201000.901000.902184.75182.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62708.7248912.9919610.6640111.1931038.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37707.99-46912.00-19609.676537.0620633.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-182.431324.80366.30189.351418.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19601.33-22500.98-6817.34-62967.87-8398.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50827.1750827.1750827.17113795.04113795.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31225.8428326.1944009.8350827.17105396.35
净利润(万元)--9869.15--19736.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2171.33--4766.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.42--516.82--
长期待摊费用摊销(万元)------549.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------41.67--
固定资产报废损失(万元)--6263.39--341.86--
公允价值变动损失(万元)---864.12--2132.61--
财务费用(万元)--1772.19--6563.67--
投资损失(万元)---2003.11---1135.34--
递延所得税资产减少(万元)--485.31---281.10--
递延所得税负债增加(万元)---207.19--416.02--
存货的减少(万元)---12402.75---7473.58--
经营性应收项目的减少(万元)--4669.54--3737.36--
经营性应付项目的增加(万元)--2638.15---17778.33--
其他(万元)--646.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13707.60--24684.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28326.19--50827.17--
减:现金的期初余额(万元)--50827.17--113795.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22500.98---62967.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.63--178.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-252024-04-252023-10-31
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