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长城科技(603897)现金流量表图
长城科技(603897)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1018658.33648428.65280799.491137987.00836372.82
收到的税费返还(万元)4.158.86--475.31475.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20778.4520005.666142.3114053.5412473.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1039440.93668443.18286941.791152515.85849321.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1024314.31609113.52210234.011100118.89812350.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7311.045372.652526.719506.107402.55
支付的各项税费(万元)10228.178683.304300.695659.554977.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22542.6417166.4212154.0620895.0616595.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1064396.17640335.89229215.471136179.60841325.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24955.2428107.2957726.3216336.257995.19
收回投资收到的现金(万元)336.47336.47336.471114.971114.97
取得投资收益收到的现金(万元)52.21446.77-----9.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)534.92562.84--2804.292743.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)923.611346.09336.473919.263848.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1444.202330.33708.603834.272600.23
投资支付的现金(万元)516.221205.00189.39325.041214.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1960.413535.34898.004159.303814.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1036.81-2189.25-561.52-240.0434.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99572.4053449.2444606.22100881.7761244.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99572.4053449.2444606.22100881.7761244.72
偿还债务支付的现金(万元)--37498.3025126.12112673.8556000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45415.8532474.241138.3019536.6818579.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------95.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45415.8569972.5426264.42132305.5274579.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54156.55-16523.3018341.80-31423.76-13334.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.9081.68--61.5031.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28131.609476.4275506.60-15266.05-5274.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95287.6195287.6195287.61110553.67110553.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123419.21104764.03170794.2195287.61105279.65
净利润(万元)--11550.34--21650.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3387.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.66--395.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.04---1056.34--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---43.42---5.52--
财务费用(万元)--3614.86--2078.22--
投资损失(万元)---446.77---0.40--
递延所得税资产减少(万元)--349.48--57.13--
递延所得税负债增加(万元)---495.83---1679.40--
存货的减少(万元)---3249.99---611.03--
经营性应收项目的减少(万元)---35783.41---69563.21--
经营性应付项目的增加(万元)--46390.12--52411.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28107.29--16336.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104764.03--95287.61--
减:现金的期初余额(万元)--95287.61--110553.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9476.42---15266.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1573.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.99--93.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-082024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-262024-04-262023-10-26
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