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国林科技(300786)现金流量表图
国林科技(300786)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11040.8947234.3437083.7023688.869933.86
收到的税费返还(万元)54.211161.38704.29496.66167.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)246.64884.76501.07461.08155.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11341.7449280.4938289.0524646.6010256.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10581.0035196.9126133.1318470.708728.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3204.399834.697434.245093.662901.65
支付的各项税费(万元)447.882695.781986.861592.57902.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)603.203241.811986.291696.72533.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14836.4850969.1937540.5126853.6413065.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3494.74-1688.71748.54-2207.04-2808.92
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)118.2411.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.408.74--55.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4860.17------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1121.645880.624860.174915.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1905.386361.096872.223683.391715.16
投资支付的现金(万元)--7000.004000.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)308.03--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2213.4213361.0910872.225683.391715.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1091.78-7480.47-6012.05-767.85-1715.16
吸收投资收到的现金(万元)--5002.835002.8315.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5002.835002.8315.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8019.861133.831000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8019.866136.666002.831015.0015.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.002700.001650.00450.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.65755.63664.29570.8895.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2019.441146.13279.44250.482.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5106.094601.762593.731271.3698.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2913.771534.903409.10-256.36-83.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1672.75-7634.27-1854.41-3231.25-4607.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18087.9925722.2625722.2625722.2625722.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16415.2418087.9923867.8622491.0221114.79
净利润(万元)---3087.09---680.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3470.64--121.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.86--89.96--
长期待摊费用摊销(万元)--209.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25--0.59--
固定资产报废损失(万元)--17.14--1824.89--
公允价值变动损失(万元)---120.13------
财务费用(万元)--684.75--270.24--
投资损失(万元)--17.81---2.95--
递延所得税资产减少(万元)---1388.72---194.06--
递延所得税负债增加(万元)--311.32---4.21--
存货的减少(万元)---8256.99---8572.75--
经营性应收项目的减少(万元)--62.71--4001.84--
经营性应付项目的增加(万元)--1586.69--478.77--
其他(万元)------34.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1688.71--2653.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18087.99--22491.02--
减:现金的期初余额(万元)--25722.26--25722.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7634.27---3231.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--798.78--380.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262024-04-252024-04-252023-04-29
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