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国林科技(300786)现金流量表图
国林科技(300786)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42132.5927229.5611040.8947234.3437083.70
收到的税费返还(万元)91.8382.4754.211161.38704.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)540.17547.17246.64884.76501.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42764.5927859.2011341.7449280.4938289.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33634.8622605.8410581.0035196.9126133.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8481.455729.883204.399834.697434.24
支付的各项税费(万元)1788.631204.00447.882695.781986.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2278.031489.40603.203241.811986.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46182.9731029.1214836.4850969.1937540.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3418.38-3169.92-3494.74-1688.71748.54
收回投资收到的现金(万元)1700.001300.001000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)125.84121.29118.2411.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.339.893.408.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4860.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1834.171431.181121.645880.624860.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3783.062712.181905.386361.096872.22
投资支付的现金(万元)1700.001300.00--7000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----308.03----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5483.064012.182213.4213361.0910872.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3648.88-2581.00-1091.78-7480.47-6012.05
吸收投资收到的现金(万元)------5002.835002.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5002.835002.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11637.0711613.598019.861133.831000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11637.0711613.598019.866136.666002.83
偿还债务支付的现金(万元)7650.007350.003000.002700.001650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.12223.9786.65755.63664.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3402.76--2019.441146.13279.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11397.8810916.665106.094601.762593.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)239.19696.932913.771534.903409.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6828.08-5053.99-1672.75-7634.27-1854.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18087.9918087.9918087.9925722.2625722.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11259.9213034.0016415.2418087.9923867.86
净利润(万元)---2662.74---3087.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3470.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.77--179.86--
长期待摊费用摊销(万元)------209.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.14---1.25--
固定资产报废损失(万元)--2040.03--17.14--
公允价值变动损失(万元)---52.98---120.13--
财务费用(万元)--368.23--684.75--
投资损失(万元)---54.17--17.81--
递延所得税资产减少(万元)---1998.56---1388.72--
递延所得税负债增加(万元)--1348.27--311.32--
存货的减少(万元)---6434.73---8256.99--
经营性应收项目的减少(万元)--1815.29--62.71--
经营性应付项目的增加(万元)---115.30--1586.69--
其他(万元)---14.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1688.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13034.00--18087.99--
减:现金的期初余额(万元)--18087.99--25722.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7634.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------798.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262024-04-25
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