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亿嘉和(603666)现金流量表图
亿嘉和(603666)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63590.2738975.6722646.3887156.6451372.28
收到的税费返还(万元)------1721.411153.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1133.17503.63281.621409.58929.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64723.4439479.3122928.0090287.6353455.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36254.1524193.7013977.0153527.5926338.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13754.959751.974748.1824282.0119462.10
支付的各项税费(万元)2315.432093.511835.242865.952103.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5688.154191.582512.227070.345719.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58012.6740230.7623072.6587745.8853623.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6710.77-751.46-144.652541.75-167.56
收回投资收到的现金(万元)73000.0054500.0018100.00194900.00155000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1010.621640.951302.682101.721483.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------75.5247.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74010.6256140.9519402.68197077.25156531.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6163.173517.151493.2431964.5727647.27
投资支付的现金(万元)71929.3649836.7516200.00165668.90144844.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78092.5353353.9017693.24197633.47172491.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4081.912787.051709.45-556.22-15960.54
吸收投资收到的现金(万元)490.001000.001200.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)53855.3142255.3133500.0080394.9852650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54345.3143255.3134700.0080884.9852650.00
偿还债务支付的现金(万元)85168.0255830.0036750.0065794.5846421.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1378.49906.771298.732008.292273.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--134.51----6387.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86743.4356871.2838129.7274398.4355081.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32398.12-13615.97-3429.726486.55-2431.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.95-71.09-48.61-26.1342.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29854.21-11651.46-1913.548445.95-18516.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45570.7545570.7545570.7537124.8037124.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15716.5433919.2943657.2145570.7518607.90
净利润(万元)---8772.46---991.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--529.59--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1634.58--2908.89--
长期待摊费用摊销(万元)--204.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.86---71.55--
固定资产报废损失(万元)------3849.45--
公允价值变动损失(万元)---46.91---551.94--
财务费用(万元)--1017.73--2060.25--
投资损失(万元)--900.71--2981.05--
递延所得税资产减少(万元)---2566.18---1080.30--
递延所得税负债增加(万元)--56.16---129.16--
存货的减少(万元)---26230.20---2441.85--
经营性应收项目的减少(万元)--26121.28---13219.42--
经营性应付项目的增加(万元)--3007.47--7312.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---751.46--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33919.29--45570.75--
减:现金的期初余额(万元)--45570.75--37124.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11651.46--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--838.24--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--271.02--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302023-10-28
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