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安宁股份(002978)现金流量表图
安宁股份(002978)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168406.8698124.0839538.42188861.62163839.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10652.717471.642448.417947.9812940.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179059.56105595.7241986.83196809.61176780.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24900.7319897.2811548.5342042.7534208.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12466.548446.074360.4815533.8011963.65
支付的各项税费(万元)34095.8423814.6214302.2747711.5332469.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7932.015877.403481.002278.786789.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79395.1258035.3733692.27107566.8585431.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99664.4447560.358294.5689242.7591348.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2137.99737.99--5132.203371.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3040.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2137.99737.99--8176.313371.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72826.9032663.6511103.5486443.9867507.76
投资支付的现金(万元)------400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1212.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------650.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72826.9032663.6511103.5488706.9967907.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70688.91-31925.66-11103.54-80530.68-64535.86
吸收投资收到的现金(万元)------5000.003500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39937.5039937.5030000.0050416.1721129.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)302.19----0.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40239.6940239.6930302.1955416.1724629.58
偿还债务支付的现金(万元)11500.0011500.0011500.0040289.7438780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40773.4520503.37233.2840100.0040100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2570.68----1069.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54844.1334014.0413723.2881459.7178880.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14604.456225.6416578.91-26043.54-54250.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14371.0921860.3313769.93-17331.45-27437.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246941.73246941.73246921.06264273.19264273.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261312.82268802.07260690.98246941.73236836.15
净利润(万元)--43846.91--93626.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------30.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--762.88--1235.67--
长期待摊费用摊销(万元)------3124.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------57.01--
固定资产报废损失(万元)--9076.02--47.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--817.40--628.73--
投资损失(万元)---2195.23---2432.18--
递延所得税资产减少(万元)---55.87---37.97--
递延所得税负债增加(万元)--141.50--553.65--
存货的减少(万元)--3837.76--1489.21--
经营性应收项目的减少(万元)--17513.46--3403.90--
经营性应付项目的增加(万元)---29729.05---31821.46--
其他(万元)--1287.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------89242.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268802.07--246941.73--
减:现金的期初余额(万元)--246941.73--264273.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17331.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------220.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------113.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-202024-04-182024-04-182023-10-26
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