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伯特利(603596)现金流量表图
伯特利(603596)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)674632.20449122.30177525.88622532.84530842.66
收到的税费返还(万元)7040.926037.412184.8411982.6610093.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21164.1210051.587576.4814589.009129.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)702837.24465211.29187287.20649104.50550065.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)530728.73357226.28159469.35464959.47412256.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68783.2244950.0622339.9372071.4552788.29
支付的各项税费(万元)25036.6816679.815372.4426166.3417709.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16110.367109.263277.1418073.9413105.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)640659.00425965.41190458.86581271.19495859.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62178.2439245.87-3171.6567833.3154206.23
收回投资收到的现金(万元)57216.2028699.6220057.5858704.5052483.50
取得投资收益收到的现金(万元)463.52389.0381.411121.631072.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.39179.3544.5517.6110.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1117.822253.962373.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58966.8130374.4721301.3662097.6955940.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49331.7729989.3512599.70103247.2271651.98
投资支付的现金(万元)45293.3516549.6020920.0036934.4821372.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6059.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------442.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94625.1246538.9533519.70146240.8693466.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35658.31-16164.48-12218.34-84143.17-37526.49
吸收投资收到的现金(万元)------136.50136.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------136.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5050.005000.005000.0034339.0021439.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2227.702283.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5050.005000.005000.0036703.2023859.25
偿还债务支付的现金(万元)19500.00----288.5079.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15461.2315246.61254.0014678.5914561.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----97.855528.861499.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36550.6716406.83351.8520495.9416139.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31500.67-11406.834648.1516207.267719.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.12177.7726.95715.61403.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5036.8611852.33-10714.89613.0224802.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216987.92216987.92216987.92216374.90216374.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211951.07228840.25206273.03216987.92241177.31
净利润(万元)--46081.45--91069.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------491.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--748.57--1478.65--
长期待摊费用摊销(万元)------38.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.44--181.51--
固定资产报废损失(万元)--13677.70--30.92--
公允价值变动损失(万元)--47.35--43.12--
财务费用(万元)---2927.22---3194.00--
投资损失(万元)---336.80---469.47--
递延所得税资产减少(万元)--350.64--3311.94--
递延所得税负债增加(万元)--104.88---5427.14--
存货的减少(万元)---6721.64---14296.78--
经营性应收项目的减少(万元)--17159.91---137904.12--
经营性应付项目的增加(万元)---32162.82--107550.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------67833.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228840.25--216987.92--
减:现金的期初余额(万元)--216987.92--216374.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------613.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3876.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282024-10-30
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