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因赛集团(300781)现金流量表图
因赛集团(300781)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62826.8846763.4326202.7366565.7337470.74
收到的税费返还(万元)101.58101.580.6470.4280.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29641.3716002.307916.236321.282557.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92569.8362867.3034119.5972957.4340108.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43528.1134419.3014547.6246244.6022102.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9965.076536.943284.0611237.069325.85
支付的各项税费(万元)1949.311565.321103.821962.461449.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33398.3317033.829498.459808.246129.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88840.8359555.3928433.9569252.3639007.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3729.013311.915685.643705.071100.80
收回投资收到的现金(万元)58200.3239212.0013216.00119484.63100837.64
取得投资收益收到的现金(万元)197.31128.9743.97382.62380.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.4815.2115.7013.7716.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--421.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58834.5939777.6613275.67119881.03101232.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)888.28831.19374.22727.79730.44
投资支付的现金(万元)63557.7244511.3219650.32123975.51100582.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--208.67--1118.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64654.6745551.1720024.54125822.22106177.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5820.07-5773.51-6748.87-5941.19-4945.59
吸收投资收到的现金(万元)89.0020.0020.00566.82566.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3192.671473.001253.003510.002424.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3281.671493.001273.004076.822990.82
偿还债务支付的现金(万元)1850.001150.00670.006174.005323.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1974.081927.4714.833286.352031.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00402.47141.58901.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4407.823479.94826.4110362.027884.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1126.16-1986.94446.59-6285.20-4893.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.6916.380.247.653.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3266.91-4432.16-616.40-8513.67-8734.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15092.6815092.6815181.2223606.3523606.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11825.7710660.5314564.8215092.6814872.05
净利润(万元)--2688.28--6609.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1242.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.68--130.57--
长期待摊费用摊销(万元)--106.08--191.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.67---27.50--
固定资产报废损失(万元)---1.32--8.02--
公允价值变动损失(万元)---24.90---2181.33--
财务费用(万元)--107.88--165.04--
投资损失(万元)---319.73---1329.38--
递延所得税资产减少(万元)--68.20--274.29--
递延所得税负债增加(万元)---392.56--44.56--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--5611.30---21815.34--
经营性应付项目的增加(万元)---5102.08--18515.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3311.91--3705.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10660.53--15092.68--
减:现金的期初余额(万元)--15092.68--23606.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4432.16---8513.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---65.04--678.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--349.79--700.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-302023-10-26
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