中财网 中财网股票行情
欣锐科技(300745)现金流量表图
欣锐科技(300745)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144071.1967802.9040805.28135493.99111122.88
收到的税费返还(万元)3262.782485.651153.755052.373329.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1495.72910.43630.685449.651977.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148829.7071198.9842589.70145996.00116430.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127076.1960204.6838721.10115638.0580715.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26466.2316644.807998.2524872.3622498.36
支付的各项税费(万元)4577.113051.031756.114674.373573.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7286.133696.972789.0314177.576870.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165405.6783597.4851264.49159362.35113657.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16575.97-12398.49-8674.79-13366.352772.52
收回投资收到的现金(万元)256806.16149617.3764389.18136261.3130179.21
取得投资收益收到的现金(万元)1746.141099.91330.091120.14331.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.8549.1519.5018.25139.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.0050.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258612.15150816.4364748.76137399.6930650.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8459.755714.722378.3319358.3819764.58
投资支付的现金(万元)267637.60171900.00121800.00179500.00115000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276097.36177614.72124178.33198858.38134764.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17485.21-26798.29-59429.57-61458.68-104114.39
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00--140233.34138276.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62712.0958518.5658518.5634330.2324427.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63212.0959018.5658518.56174586.71162704.40
偿还债务支付的现金(万元)40450.1322218.205338.1144366.2337264.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2046.231505.05908.211676.111536.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7180.176385.65----2013.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49676.5330108.9011917.7248955.0240813.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13535.5628909.6646600.84125631.69121890.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.91-18.60-0.9013.78-223.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20396.70-10305.72-21504.4250820.4520324.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66769.3766769.3766769.3715948.9215948.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46372.6756463.6545264.9566769.3736273.81
净利润(万元)---3379.09---17079.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2585.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1194.72--2308.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1355.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.94---98.94--
固定资产报废损失(万元)--0.00--3776.41--
公允价值变动损失(万元)---130.78---76.75--
财务费用(万元)--1324.37--2001.21--
投资损失(万元)---1075.68---156.82--
递延所得税资产减少(万元)---488.91---467.53--
递延所得税负债增加(万元)---2.40---199.23--
存货的减少(万元)---6497.88--122.21--
经营性应收项目的减少(万元)---29779.42--5438.40--
经营性应付项目的增加(万元)--17995.77---27190.30--
其他(万元)------1908.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12398.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56463.65--66769.37--
减:现金的期初余额(万元)--66769.37--15948.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10305.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1202.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至欣锐科技（300745）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。