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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)794529.29562553.14393296.83785034.58500843.77
收到的税费返还(万元)50.0731.290.054309.182229.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35347.3325794.8813810.1717012.2024403.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)829926.68588379.31407107.04806355.96527476.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)612135.99433025.34302610.29587313.97374228.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26688.6519601.879157.5735092.8924615.06
支付的各项税费(万元)31149.0822452.4111841.8344902.1128528.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156772.61109435.7454350.57105631.3775974.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)826746.33584515.36377960.25772940.33503346.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3180.363863.9529146.7933415.6324130.39
收回投资收到的现金(万元)209187.29205387.29109652.63437487.04206320.00
取得投资收益收到的现金(万元)5280.185126.602399.805354.435215.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.1721.161.31160.15140.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214528.63210535.05112053.74443001.62211676.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7837.474782.284445.417005.685528.74
投资支付的现金(万元)181280.01175340.00101340.00463980.00218910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189117.48180122.28105785.41470985.68224438.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25411.1530412.776268.33-27984.06-12762.29
吸收投资收到的现金(万元)343.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)343.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34000.0034000.0039886.28163041.7574814.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1973.522011.95------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36316.5236011.9539886.28163041.7574814.92
偿还债务支付的现金(万元)51800.0032800.0035400.00140342.0054982.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10432.3710127.5518.716745.396705.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1761.991616.161561.275965.483921.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63994.3644543.7136979.98153052.8865609.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27677.84-8531.762906.309988.879205.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.31-176.31-81.13-79.39148.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)737.3625568.6538240.2815341.0620721.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31460.7331460.7331460.7316119.6816119.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32198.0957029.3969701.0231460.7336841.22
净利润(万元)--28967.22--21978.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--130.19--922.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.95--659.86--
长期待摊费用摊销(万元)------1471.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---333.47--101.31--
固定资产报废损失(万元)--2452.49---2.20--
公允价值变动损失(万元)-------5.66--
财务费用(万元)--636.60--1086.47--
投资损失(万元)---2450.08---5380.31--
递延所得税资产减少(万元)---328.24---2736.26--
递延所得税负债增加(万元)-------6.08--
存货的减少(万元)--84693.05---32278.50--
经营性应收项目的减少(万元)--3120.99---52641.37--
经营性应付项目的增加(万元)---117117.92--88732.47--
其他(万元)--1504.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3863.95--33415.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57029.39--31460.73--
减:现金的期初余额(万元)--31460.73--16119.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25568.65--15341.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--824.72--2617.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-162024-03-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-172024-03-262023-10-24
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