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中科海讯(300810)现金流量表图
中科海讯(300810)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2427.7417954.484860.803247.97475.97
收到的税费返还(万元)0.256.0053.89----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)532.37592.16419.34215.79218.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2960.3618552.645334.023463.76694.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3165.1712011.898001.465981.323268.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3193.759129.396435.854195.822256.31
支付的各项税费(万元)1079.361253.72926.48809.3634.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)935.283202.292362.321575.61824.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8373.5725597.2817726.1112562.106383.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5413.21-7044.65-12392.10-9098.35-5688.83
收回投资收到的现金(万元)11000.0070766.0054790.0035250.0015900.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.40302.31206.25107.3439.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001352.061352.001352.00458.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11038.4072420.3756348.2536709.3416397.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136.951929.731177.41824.42281.17
投资支付的现金(万元)21900.0066766.0062466.0045550.0030800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22036.9568695.7363643.4146374.4231081.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10998.553724.64-7295.16-9665.08-14683.61
吸收投资收到的现金(万元)0.00150.00150.0090.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00150.00150.0090.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2776.007679.984000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.005.085.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2776.007829.984155.082095.0830.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.002000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53.70327.07290.0826.7913.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--473.11224.12176.53102.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3130.442800.181514.19203.33116.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-354.445029.802640.891891.76-86.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16766.201709.79-17046.37-16871.67-20458.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24948.2723238.4823238.4823238.4823238.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8182.0824948.276192.116366.812780.00
净利润(万元)---15883.48---3700.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9370.08--42.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.17--81.85--
长期待摊费用摊销(万元)--10.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.57---11.31--
固定资产报废损失(万元)--0.57--289.70--
公允价值变动损失(万元)--9.13---70.26--
财务费用(万元)--135.01--45.99--
投资损失(万元)---243.39---76.89--
递延所得税资产减少(万元)---2829.94---825.95--
递延所得税负债增加(万元)---30.36--59.22--
存货的减少(万元)---5379.04---4323.76--
经营性应收项目的减少(万元)---4274.99---6684.86--
经营性应付项目的增加(万元)--10945.45--376.27--
其他(万元)------384.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7044.65---9098.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24948.27--6366.81--
减:现金的期初余额(万元)--23238.48--23238.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1709.79---16871.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5146.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.03--160.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-242023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-272023-04-26
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