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天元股份(003003)现金流量表图
天元股份(003003)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99556.6765568.6036164.54172925.19126601.83
收到的税费返还(万元)0.00--0.150.00129.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3912.813400.303885.631591.071130.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103469.4868968.9040050.32174516.27127862.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72298.7346939.4726818.44122319.8782718.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8951.575849.812331.1012147.3710828.21
支付的各项税费(万元)2014.011513.73844.382705.852668.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6348.742956.455567.618161.748400.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89613.0457259.4635561.52145334.83104615.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13856.4411709.434488.8029181.4423246.85
收回投资收到的现金(万元)60611.6339386.2718159.9651820.0320597.90
取得投资收益收到的现金(万元)6.736.7382.5977.00153.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9616.914.00381.82306.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23.8179.140.0010.240.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2907.832892.831453.801492.580.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63564.9542381.8819700.3553781.6621057.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3107.492165.571440.825357.253401.41
投资支付的现金(万元)76046.6154886.6034800.0059741.6032545.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15662.079225.924000.002022.42250.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94816.1766278.0840240.8267121.2836196.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31251.22-23896.20-20540.46-13339.61-15139.04
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00188.45187.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00147.00147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--7985.7813000.0015885.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27869.8820121.7399.1010945.190.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27869.8820121.738084.8724133.6416072.52
偿还债务支付的现金(万元)8987.123000.004885.1920400.0019903.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1925.43165.09213.25570.21349.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.850.000.0034.0416.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16182.1111807.550.007227.590.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27094.6614972.645098.4428197.8020253.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)775.215149.092986.43-4064.16-4180.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.139.18-1.41172.3410.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16612.43-7028.49-13066.6511950.013937.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19398.1819398.1819398.187448.187425.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2785.7512369.696331.5419398.1811363.50
净利润(万元)--3287.22--4639.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--537.49--2383.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.40--256.35--
长期待摊费用摊销(万元)--9.93--53.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.63--157.57--
固定资产报废损失(万元)--104.85--287.36--
公允价值变动损失(万元)---411.41---47.86--
财务费用(万元)--287.86--396.94--
投资损失(万元)---310.72---570.88--
递延所得税资产减少(万元)--97.67--563.23--
递延所得税负债增加(万元)---78.62---242.82--
存货的减少(万元)--2021.11--5408.49--
经营性应收项目的减少(万元)--2103.58--15515.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1378.58---4571.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11709.43--29181.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12369.69--19398.18--
减:现金的期初余额(万元)--19398.18--7448.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7028.49--11950.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--213.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.52--296.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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