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黑猫股份(002068)现金流量表图
黑猫股份(002068)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549805.82371636.30178577.98494675.14472786.69
收到的税费返还(万元)911.24428.8699.232397.422388.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9317.0314318.455665.9318993.3510749.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)560034.08386383.60184343.15516065.91485924.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)491965.76335090.37139579.45361108.37401955.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36588.4724527.6811760.4948673.2434484.66
支付的各项税费(万元)12934.078857.964008.6415590.9711745.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42704.4841178.6221396.8941108.5532870.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)584192.79409654.63176745.47466481.14481056.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24158.71-23271.037597.6749584.764868.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)25.81--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.338.272.47356.2512.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67.148.272.47356.2512.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36550.9831887.8018429.9441335.9928890.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8885.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1969.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36550.9831887.8018429.9452190.9628890.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36483.84-31879.52-18427.47-51834.70-28877.37
吸收投资收到的现金(万元)------1441.60848.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1441.60--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)263676.37158026.3789430.80384185.00295870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263676.37158026.3789430.80385626.60296718.00
偿还债务支付的现金(万元)213184.6293584.6247303.82388180.00282670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6141.494815.561956.7310108.186285.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------223.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1768.961579.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)219326.1198400.1849260.55400057.13290534.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44350.2659626.1940170.25-14430.536183.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1030.531211.06574.74981.731081.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15261.765686.6929915.19-15698.73-16744.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30903.7730903.7730903.7746602.5046602.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15642.0136590.4660818.9630903.7729858.42
净利润(万元)---6022.50---25754.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.65--4520.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.10--594.37--
长期待摊费用摊销(万元)--99.17--442.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.55--4.18--
固定资产报废损失(万元)--124.77--690.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3876.80--9599.24--
投资损失(万元)--843.78--1765.12--
递延所得税资产减少(万元)--160.49--414.55--
递延所得税负债增加(万元)------32.81--
存货的减少(万元)---21043.55--44226.24--
经营性应收项目的减少(万元)---12224.84---19855.18--
经营性应付项目的增加(万元)---13906.18--1229.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23271.03--49584.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36590.46--30903.77--
减:现金的期初余额(万元)--30903.77--46602.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5686.69---15698.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--338.03---1610.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------91.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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