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潞安环能(601699)现金流量表图
潞安环能(601699)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2742914.261966536.85808880.394452938.213514933.84
收到的税费返还(万元)----1170.383026.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36804.0925058.3218872.4074583.3742752.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2779718.351991595.17828923.174530548.173557686.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)867379.23581062.96256751.511303900.36828727.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)719906.83522219.91358893.71958528.79717577.75
支付的各项税费(万元)727418.07541355.86326310.481253710.401014559.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91671.3161507.2843455.80129184.5868619.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2406375.441706146.01985411.503645324.142629483.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)373342.90285449.15-156488.33885224.03928202.77
收回投资收到的现金(万元)351052.54231052.54110000.00454026.06330000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7089.75284.25138.848961.418744.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)624.57624.570.05857.63172.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------5.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------96435.0096435.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)358766.85231961.36110138.90560274.46435351.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31839.7724724.1223696.0667838.2362727.39
投资支付的现金(万元)350955.75230955.75110955.75454113.46330000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)382795.51255679.87134651.81521951.69392727.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24028.66-23718.51-24512.9138322.7742623.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------165000.00286995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6938.631242.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------171938.63288237.10
偿还债务支付的现金(万元)105000.0050000.00--476800.00568484.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474214.24474214.24928.96908285.06915563.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------51428.0050628.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--78600.52--100287.2464745.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)673047.37602814.7715124.101485372.301548794.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-673047.37-602814.77-15124.10-1313433.67-1260557.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-323733.13-341084.12-196125.34-389886.87-289730.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2439432.622439432.622439432.622829319.492875291.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2115699.502098348.502243307.282439432.622585560.62
净利润(万元)--268942.53--927515.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2498.51--7791.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25629.22--54594.77--
长期待摊费用摊销(万元)--2.05--7.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.50--59.38--
固定资产报废损失(万元)---92.14--795.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25614.99--40075.40--
投资损失(万元)--106.50---3009.05--
递延所得税资产减少(万元)---111.09--2252.39--
递延所得税负债增加(万元)-------10371.97--
存货的减少(万元)--19871.54---3896.85--
经营性应收项目的减少(万元)--103128.75--110116.04--
经营性应付项目的增加(万元)---291228.12---577514.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--285449.15--885224.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2098348.50--2439432.62--
减:现金的期初余额(万元)--2439432.62--2829319.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---341084.12---389886.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4801.37--4724.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15898.32--41731.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-192024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-192024-04-192023-10-26
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