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日照港(600017)现金流量表图
日照港(600017)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)572455.40384514.37169978.62788249.46563803.80
收到的税费返还(万元)0.08--2.058560.466797.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22995.7214157.375802.4433013.4651636.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)595451.21398671.74175783.11829823.37622237.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217414.16137778.5769527.76309361.09220035.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148184.5395638.6853873.92191266.22136186.35
支付的各项税费(万元)20624.7520055.6511639.2034969.8826788.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20018.9610983.784810.0720017.4924465.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)406242.40264456.68139850.96555614.68407475.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)189208.80134215.0735932.15274208.68214762.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1660.01----4193.554193.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)596.84250.41145.469832.717720.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.1412531.784431.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2256.99250.412145.6026558.0416345.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)195896.71136888.5458712.16341318.35245744.95
投资支付的现金(万元)------896.21206.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195896.71136888.5458712.16342214.56525789.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193639.72-136638.13-56566.56-315656.52-509443.69
吸收投资收到的现金(万元)------22540.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------22540.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)421293.30288775.87142750.10838584.98639677.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8.20170900.00170958.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421538.80288775.87142758.301032024.98810636.55
偿还债务支付的现金(万元)313529.56207389.5573593.06539214.12410690.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53446.0541189.4810407.3962270.6147411.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1968.03----2228.541961.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17133.07388252.2859851.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423798.26282057.20101133.52989737.01517953.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2259.466718.6641624.7842287.96292683.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.150.15-----0.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6690.244295.7520990.37840.13-1998.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143815.60143815.60143815.60142975.47142971.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137125.37148111.35164805.97143815.60140973.18
净利润(万元)--49442.33--75665.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1256.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8257.50--13927.66--
长期待摊费用摊销(万元)------0.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.59---1420.72--
固定资产报废损失(万元)--54967.99---221.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30347.18--56054.33--
投资损失(万元)---2462.63---3153.56--
递延所得税资产减少(万元)--340.82--4437.23--
递延所得税负债增加(万元)---17.70---8858.37--
存货的减少(万元)---1780.37---3166.00--
经营性应收项目的减少(万元)---45748.33--5420.76--
经营性应付项目的增加(万元)--15550.60---10969.26--
其他(万元)--2002.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------274208.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148111.35--143815.60--
减:现金的期初余额(万元)--143815.60--142975.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------840.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------566.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------50153.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-292024-10-30
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