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鸿远电子(603267)现金流量表图
鸿远电子(603267)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33925.73230249.50150978.37109141.3241538.90
收到的税费返还(万元)710.69364.5136.98----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)935.723359.662650.381873.28654.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35572.14233973.67153665.73111014.6142192.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22879.73124653.76106658.5773076.3242684.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11853.3533508.5326550.8919179.8511247.96
支付的各项税费(万元)1914.5116234.6414502.4910855.844541.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2684.1713256.149923.285932.833041.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39331.75187653.07157635.23109044.8561515.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3759.6146320.60-3969.501969.76-19322.74
收回投资收到的现金(万元)16000.0045900.0032900.0023900.0023900.00
取得投资收益收到的现金(万元)109.48382.13337.8869.8369.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5050.7550.7550.7548.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16129.9846332.8833288.6324020.5824017.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2165.269001.526753.695295.832836.35
投资支付的现金(万元)25300.0056900.0027000.0024000.0015200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)542.18--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28007.4465901.5233753.6929295.8318036.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11877.46-19568.64-465.06-5275.255981.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11054.6063652.2349127.8937088.9112161.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1654.951967.451654.951585.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11054.6065307.1851095.3438743.8613747.86
偿还债务支付的现金(万元)31730.9960281.2948931.2927497.0010098.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)332.2610114.519653.939304.13333.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1678.492602.312612.712540.16449.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33741.7472998.1261197.9239341.2910881.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22687.14-7690.94-10102.58-597.432866.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.343.275.967.22-2.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38323.8719064.29-14531.18-3895.71-10477.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147506.14128441.85128441.85128441.85128441.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109182.27147506.14113910.67124546.14117964.83
净利润(万元)--27029.82--22085.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4555.42--2290.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.12--450.49--
长期待摊费用摊销(万元)--673.86--308.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.47---30.93--
固定资产报废损失(万元)--103.33--30.50--
公允价值变动损失(万元)---97.98---38.08--
财务费用(万元)--1600.08--771.52--
投资损失(万元)---101.13---183.73--
递延所得税资产减少(万元)---757.75---816.33--
递延所得税负债增加(万元)--145.65--212.63--
存货的减少(万元)---18582.29---14493.66--
经营性应收项目的减少(万元)--45176.70---1910.23--
经营性应付项目的增加(万元)---19134.09---11003.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46320.60--1969.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147506.14--124546.14--
减:现金的期初余额(万元)--128441.85--128441.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19064.29---3895.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--73.18--2128.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.16--187.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-252023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-282023-08-212023-04-29
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