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泰永长征(002927)现金流量表图
泰永长征(002927)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67907.2636868.4618126.9575902.3060091.32
收到的税费返还(万元)400.15120.765.59604.89467.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3400.511155.78383.441080.714229.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71707.9338145.0018515.9877587.9064788.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40764.2417665.649432.3231345.7331970.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15547.1710563.055144.8022182.8015939.29
支付的各项税费(万元)3628.382609.941399.564691.084222.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9180.985824.093298.757695.4611826.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69120.7736662.7219275.4365915.0763958.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2587.161482.29-759.4511672.82829.91
收回投资收到的现金(万元)------59.90--
取得投资收益收到的现金(万元)193.68112.6759.30243.7632.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-1.6611.3411.301.820.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30116.77------15678.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30358.7921090.7810796.7815940.4815711.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1554.701207.4313.364069.251334.76
投资支付的现金(万元)--------420.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37900.00------15550.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39454.7032894.5610313.3625819.2517305.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9095.91-11803.78483.42-9878.77-1594.57
吸收投资收到的现金(万元)------18.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14129.5014129.50800.004210.002520.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)797.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14927.0014737.50800.005541.222520.60
偿还债务支付的现金(万元)2100.001700.00400.004590.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3080.473053.7222.093287.233236.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------440.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2950.98--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8131.455800.89422.0910133.785036.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6795.558936.61377.91-4592.56-2515.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)286.81-1384.89101.88-2798.50-3280.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7029.837029.837029.839828.339828.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7316.645644.947131.717029.836547.75
净利润(万元)--3982.17--7714.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.61--275.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.93------
固定资产报废损失(万元)--936.04--1682.91--
公允价值变动损失(万元)---81.50---65.53--
财务费用(万元)--7.13--57.59--
投资损失(万元)---315.08---895.72--
递延所得税资产减少(万元)---467.61--39.03--
递延所得税负债增加(万元)---36.08---12.11--
存货的减少(万元)--2071.34--2243.37--
经营性应收项目的减少(万元)---5850.42---4944.74--
经营性应付项目的增加(万元)--928.72--3515.87--
其他(万元)--334.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5644.94--7029.83--
减:现金的期初余额(万元)--7029.83--9828.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
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