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软控股份(002073)现金流量表图
软控股份(002073)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195780.98656008.80454253.20300213.30130822.41
收到的税费返还(万元)2374.798898.927668.145030.834178.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1460.58119462.5648911.2868365.7750628.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199616.34784370.29510832.63373609.91185629.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138270.14511700.51394190.45255421.34147786.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29473.0871068.2053835.1339393.5726253.68
支付的各项税费(万元)4345.5615362.8912236.718473.343402.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19627.29163098.2126133.4648986.008510.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191716.08761229.81486395.75352274.25185952.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7900.2623140.4724436.8821335.66-323.24
收回投资收到的现金(万元)55507.12296220.98151400.00109900.0049900.00
取得投资收益收到的现金(万元)479.977086.172547.962297.60297.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.5091.8783.6481.1615.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5548.785548.784551.080.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55997.59308947.79159580.38116829.8350212.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7204.7552604.2540207.4524771.009329.85
投资支付的现金(万元)75860.90338909.00229100.00183900.00134900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83065.65391513.25269307.45208671.00144229.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27068.06-82565.46-109727.08-91841.17-94017.73
吸收投资收到的现金(万元)0.0018553.6415326.14330.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71027.92138462.4886808.8068138.0751678.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71027.92157016.12102134.9468468.0752008.47
偿还债务支付的现金(万元)17994.6092146.2566427.7551573.3519347.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1895.3910657.559236.827688.091721.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)123.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.24--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19942.23102803.8075664.5759261.4521069.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51085.6954212.3226470.379206.6230939.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.37-504.86-474.78-307.67-897.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31823.52-5717.52-59294.62-61606.56-64299.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165429.65171147.18171147.18171147.18171147.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197253.18165429.65111852.56109540.62106848.13
净利润(万元)--39537.27--12350.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8096.14--3829.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1782.88--901.35--
长期待摊费用摊销(万元)--61.15--30.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--234.52--84.94--
固定资产报废损失(万元)--1771.64--638.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9027.24--5185.99--
投资损失(万元)---8122.52---4411.95--
递延所得税资产减少(万元)---2366.05---1161.53--
递延所得税负债增加(万元)--369.54---80.44--
存货的减少(万元)---104736.63---41411.07--
经营性应收项目的减少(万元)---74700.56---8857.30--
经营性应付项目的增加(万元)--128748.19--37746.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23140.47--21335.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165429.65--109540.62--
减:现金的期初余额(万元)--171147.18--171147.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5717.52---61606.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------541.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-022023-10-232023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-042023-10-242023-08-272023-04-26
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