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迈瑞医疗(300760)现金流量表图
迈瑞医疗(300760)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)992990.853524886.972649583.951744340.85885510.95
收到的税费返还(万元)21564.9496620.4676952.3156953.3926098.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24973.4296269.4367746.1737344.7718782.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1039529.223717776.852794282.431838639.01930392.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310140.971248468.45963929.36633958.51324120.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)306080.74701648.20564891.12424657.22289961.03
支付的各项税费(万元)71762.07406620.66307428.19208401.53115840.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65076.02254837.02180967.19123308.8467133.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)753059.802611574.322017215.861390326.10797056.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)286469.421106202.53777066.57448312.91133335.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--32.8832.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)229.232166.491328.01624.85310.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--677115.08110500.007000.003500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229.23679314.45111860.897624.853810.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40211.16268866.80198294.76106309.9952517.51
投资支付的现金(万元)106.32131158.59131164.05119214.291006.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--87082.21------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--261500.00261500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40317.49748607.60590958.81225524.2853523.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40088.25-69293.16-479097.92-217899.44-49712.78
吸收投资收到的现金(万元)--7874.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7874.84------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32.5936.8530.7129.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32.597911.6930.7129.20--
偿还债务支付的现金(万元)285.831876.56------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.181066961.71545598.63545598.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3757.6616642.0013747.989807.023723.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4059.661085480.27559346.61555405.653723.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4027.06-1077568.58-559315.90-555376.45-3723.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-650.5810136.7517616.5626276.92-6912.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)241703.52-30522.46-243730.70-298686.0572986.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1866841.931897364.381897364.381897364.381897364.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2108545.451866841.931653633.691598678.331970351.26
净利润(万元)--1157841.34--644321.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--77370.03--13372.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38398.28--18366.06--
长期待摊费用摊销(万元)--2916.02--1446.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---246.46--11.36--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---7940.18---3317.62--
财务费用(万元)---21716.15---33474.22--
投资损失(万元)--984.09--179.79--
递延所得税资产减少(万元)---55880.88---2106.09--
递延所得税负债增加(万元)---8360.05---577.94--
存货的减少(万元)---20143.25---49234.06--
经营性应收项目的减少(万元)---68090.65---125188.34--
经营性应付项目的增加(万元)---76919.37---65292.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1106202.53--448312.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1866841.93--1598678.33--
减:现金的期初余额(万元)--1897364.38--1897364.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30522.46---298686.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11397.17--5569.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
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