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沙钢股份(002075)现金流量表图
沙钢股份(002075)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1049060.22733162.08365218.781590706.021088603.09
收到的税费返还(万元)6426.310.00--586.5749.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31785.2819327.778414.0450038.3532673.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1087271.80752489.85373632.821641330.941121326.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)922170.84650153.89325799.911527260.25930858.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49066.1336765.2620668.3766213.8751189.86
支付的各项税费(万元)16615.0612290.076038.2725034.7620418.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45102.7530289.8527142.9537538.2442654.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1032954.78729499.08379649.501656047.121045122.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54317.0222990.77-6016.68-14716.1876203.76
收回投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)20783.0012461.734882.8223309.9917223.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.2395.03--222.2081.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)589179.80453330.00----394400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)610193.04465886.76214812.62673931.19414705.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20084.7315757.438079.1072109.6625971.93
投资支付的现金(万元)--0.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)482813.54331313.54----491155.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)502898.27347070.9773786.75870479.75520127.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)107294.77118815.79141025.87-196548.56-105422.55
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1214982.50624239.80201114.061075443.78388550.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--257002.41----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1214982.50881242.22322766.471075443.78388550.50
偿还债务支付的现金(万元)901204.00845604.00339280.00358974.66172597.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14439.0513507.741154.5122757.6214098.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)396.00396.00--9153.84600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347988.4835440.89----175000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1263631.53894552.63340434.51940630.45361695.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48649.03-13310.42-17668.04134813.3326854.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-173.03-24.47-16.49-214.55-606.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)112789.73128471.67117324.65-76665.96-2970.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55353.6455353.6449296.03125961.99131938.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168143.37183825.31166620.6849296.03128967.89
净利润(万元)--13141.17--27128.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--598.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1031.55--1974.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------12.10--
固定资产报废损失(万元)--269.51--53252.21--
公允价值变动损失(万元)--2124.59---4477.66--
财务费用(万元)--2021.78--9323.89--
投资损失(万元)---12613.95---23671.60--
递延所得税资产减少(万元)---2477.36---1056.66--
递延所得税负债增加(万元)---909.65---2852.60--
存货的减少(万元)--7175.02---2689.29--
经营性应收项目的减少(万元)---4923.42---45033.49--
经营性应付项目的增加(万元)---12987.27---39224.62--
其他(万元)------510.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22990.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183825.31--49296.03--
减:现金的期初余额(万元)--55353.64--125961.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128471.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262024-10-29
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