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工商银行(601398)现金流量表图
工商银行(601398)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--127703500.00152125200.00353196800.00397251200.00
向中央银行借款净增加额(万元)--8604600.00--8552400.009376400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--64662900.0032952000.00126352600.0095138300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14702800.005457200.007798500.004114000.0012139400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417783600.00275597700.00348547400.00563877000.00584828900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10411300.007193400.004102200.0014092600.0010075300.00
支付的各项税费(万元)12981600.009554300.006665700.0017081600.0014479300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--175356200.00127426500.00289890200.00254383600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--8478900.002327700.0017836800.0028097700.00
拆出资金净增加额(万元)------688600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--40669200.0019562500.0063632500.0048041500.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19684200.0018629700.0030904300.0016209100.0024388900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310058800.00272899400.00211822200.00422176800.00393917000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107724800.002698300.00136725200.00141700200.00190911900.00
收回投资收到的现金(万元)323703600.00201816100.00107429200.00345371300.00272609500.00
取得投资收益收到的现金(万元)29353800.0018018500.008124800.0036057500.0027737900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1370600.00513100.00176600.00752700.00768700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)354534400.00220454100.00115730600.00382454500.00301294000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2576500.00785200.00503800.001449400.00605200.00
投资支付的现金(万元)464322400.00298097100.00135003900.00468382400.00368934500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)467462500.00299265900.00135722700.00471639700.00370879700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112928100.00-78811800.00-19992100.00-89185200.00-69585700.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--92217500.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155312500.0092304700.0041568700.00142230800.0098176800.00
偿还债务支付的现金(万元)96868600.0070664400.0032908000.0095668900.0068342400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14694000.002965300.001861800.0017228400.0015911700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--394600.00198000.00786000.00513300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121315500.0074024300.0034979300.00113686400.0084770500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33997000.0018280400.006598400.0028544400.0013406300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-915700.00474700.00562600.001828700.003737700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27878000.00-57358400.00123885100.0082888100.00138470200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275573200.00275573200.00275573200.00192685100.00192685100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303451200.00218214800.00399458300.00275573200.00331155300.00
净利润(万元)27047500.0017129600.008806200.0036511600.0026992900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26000.006007500.0015081600.0014781500.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--277000.00136400.00525600.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100700.00-78500.00-41600.00-181300.00-138500.00
固定资产报废损失(万元)2069000.00--------
公允价值变动损失(万元)-1183500.00-839900.00-598200.00-271100.00-14400.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-2342400.00-1495300.00-612900.00-3255200.00-2529600.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-174653800.00-196338900.00-133785500.00-309898000.00-251162600.00
经营性应付项目的增加(万元)270778000.00190090100.00261518300.00431421400.00423760800.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2698300.00136725200.00141700200.00190911900.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7209200.006479000.006896900.006669900.006840100.00
减:现金的期初余额(万元)6669900.006669900.006669900.006634000.006634000.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--211735800.00392561400.00268903300.00324315200.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--268903300.00268903300.00186051100.00186051100.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57358400.00123885100.0082888100.00138470200.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--4602600.0024184900.003133300.0028940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10180900.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-28
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