中财网 中财网股票行情
工商银行(601398)现金流量表图
工商银行(601398)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)152125200.00353196800.00397251200.00340436900.00213568200.00
向中央银行借款净增加额(万元)--8552400.009376400.007881700.004990500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)32952000.00126352600.0095138300.0063689400.0031137800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7798500.004114000.0012139400.008078500.0010171500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348547400.00563877000.00584828900.00453457700.00321492300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4102200.0014092600.0010075300.006976300.003863500.00
支付的各项税费(万元)6665700.0017081600.0014479300.0012049400.005304600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)127426500.00289890200.00254383600.00204686700.00134639100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2327700.0017836800.0028097700.0016442700.006807300.00
拆出资金净增加额(万元)--688600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)19562500.0063632500.0048041500.0032298600.0017141600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30904300.0016209100.0024388900.0020718100.0024011700.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211822200.00422176800.00393917000.00323730800.00210930900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136725200.00141700200.00190911900.00129726900.00110561400.00
收回投资收到的现金(万元)107429200.00345371300.00272609500.00182914800.0088726000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8124800.0036057500.0027737900.0017313400.007025800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176600.00752700.00768700.00644700.00493500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115730600.00382454500.00301294000.00201049300.0096245300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)503800.001449400.00605200.00354900.00102600.00
投资支付的现金(万元)135003900.00468382400.00368934500.00245246200.00127842100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135722700.00471639700.00370879700.00246731400.00128124100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19992100.00-89185200.00-69585700.00-45682100.00-31878800.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41568700.00142230800.0098176800.0071812600.0038885000.00
偿还债务支付的现金(万元)32908000.0095668900.0068342400.0045687100.0020603600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1861800.0017228400.0015911700.002549300.00724600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198000.00786000.00513300.00385900.00149500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34979300.00113686400.0084770500.0048625400.0021477700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6598400.0028544400.0013406300.0023187200.0017407300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)562600.001828700.003737700.003770300.00-930900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)123885100.0082888100.00138470200.00111002300.0095159000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275573200.00192685100.00192685100.00192685100.00192685100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)399458300.00275573200.00331155300.00303687400.00287844100.00
净利润(万元)8806200.0036511600.0026992900.0017472000.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6007500.0015081600.0014781500.0012225500.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)136400.00525600.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41600.00-181300.00-138500.00-106000.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-598200.00-271100.00-14400.00-487200.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-612900.00-3255200.00-2529600.00-1681700.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-133785500.00-309898000.00-251162600.00-227906100.00--
经营性应付项目的增加(万元)261518300.00431421400.00423760800.00344533200.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)136725200.00141700200.00190911900.00129726900.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6896900.006669900.006840100.006199800.00--
减:现金的期初余额(万元)6669900.006634000.006634000.006634000.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)392561400.00268903300.00324315200.00297487600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)268903300.00186051100.00186051100.00186051100.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)123885100.0082888100.00138470200.00111002300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)24184900.003133300.0028940000.0012241500.0025539700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-282023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至工商银行（601398）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。